我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-664.75 |
-6346.61 |
-3809.70 |
-7613.97 |
-3545.98 |
| 本期利润(万元) |
4147.59 |
-2958.77 |
-1061.68 |
-11189.41 |
-3176.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.45 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
-19.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21827.24 |
0.00 |
25722.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47731.30 |
44554.03 |
47308.95 |
49385.90 |
50635.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.96 |
2.04 |
2.09 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.07 |
0.00 |
-17.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
201.17 |
0.00 |
220.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6357.87 |
5351.73 |
4157.35 |
5064.28 |
10842.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
38191.94 |
44067.03 |
49781.38 |
61723.46 |
62853.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
38191.94 |
44029.30 |
49658.51 |
61619.46 |
62853.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
37.73 |
122.87 |
104.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.06 |
49.21 |
72.54 |
84.55 |
83.22 |
| 应付托管费(万元) |
7.51 |
8.20 |
12.09 |
14.09 |
13.87 |
| 资产总计(万元) |
44747.46 |
49580.10 |
54227.34 |
67048.91 |
74240.83 |
| 负债合计(万元) |
193.43 |
194.20 |
405.58 |
376.25 |
1530.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
44554.03 |
49385.90 |
53821.76 |
66672.66 |
72710.51 |
| 未分配利润(万元) |
21827.24 |
25722.23 |
30133.75 |
40417.91 |
48312.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.60 |
20.26 |
10.46 |
38.15 |
16.72 |
| 投资收益(万元) |
-6023.80 |
-6706.31 |
-1805.52 |
-11206.98 |
-4730.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3387.84 |
-3575.44 |
-4451.25 |
107.67 |
3962.42 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
10.73 |
9.36 |
14.26 |
9.21 |
| 收入合计(万元) |
-2623.07 |
-10250.75 |
-6236.95 |
-11046.90 |
-741.78 |
| 管理人报酬(万元) |
279.05 |
786.96 |
477.73 |
996.72 |
485.77 |
| 托管费(万元) |
46.51 |
131.16 |
79.62 |
166.12 |
80.96 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
20.54 |
10.58 |
21.92 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
335.70 |
938.66 |
567.93 |
1184.76 |
577.58 |
| 利润总额(万元) |
-2958.77 |
-11189.41 |
-6804.88 |
-12231.66 |
-1319.37 |
| 净利润(万元) |
-2958.77 |
-11189.41 |
-6804.88 |
-12231.66 |
-1319.37 |
