我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-747.70 |
2129.94 |
-279.49 |
-4264.87 |
-1450.90 |
| 本期利润(万元) |
1364.59 |
4861.79 |
1368.44 |
-7494.40 |
-1042.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.22 |
0.06 |
-0.29 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
-16.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7722.85 |
0.00 |
5840.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39809.42 |
38259.50 |
35589.05 |
34981.53 |
37420.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.80 |
1.64 |
1.57 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.70 |
0.00 |
57.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3501.38 |
3470.61 |
4950.33 |
4035.22 |
6050.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
34925.49 |
31403.77 |
40847.58 |
46443.74 |
50458.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
34925.49 |
31403.77 |
40847.58 |
46443.74 |
50458.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.96 |
44.73 |
57.01 |
63.10 |
67.40 |
| 应付托管费(万元) |
9.39 |
8.95 |
11.40 |
12.62 |
13.48 |
| 资产总计(万元) |
39014.61 |
35327.79 |
46163.22 |
50538.16 |
57013.34 |
| 负债合计(万元) |
755.11 |
346.26 |
504.15 |
933.49 |
527.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
38259.50 |
34981.53 |
45659.07 |
49604.68 |
56486.14 |
| 未分配利润(万元) |
16967.58 |
12712.47 |
18498.94 |
23050.27 |
28412.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.05 |
30.97 |
12.96 |
10.91 |
3.93 |
| 投资收益(万元) |
2468.17 |
-3868.64 |
-523.22 |
-12458.08 |
-8572.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2731.85 |
-3229.53 |
-4188.67 |
1432.01 |
1337.53 |
| 其它收入(万元) |
1.65 |
13.77 |
4.10 |
24.58 |
13.06 |
| 收入合计(万元) |
5193.88 |
-6668.94 |
-4516.67 |
-10422.52 |
-6951.43 |
| 管理人报酬(万元) |
267.64 |
665.11 |
363.59 |
789.18 |
433.49 |
| 托管费(万元) |
53.53 |
133.02 |
72.72 |
157.84 |
86.70 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
27.32 |
11.82 |
30.43 |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
332.09 |
825.46 |
448.13 |
977.44 |
532.60 |
| 利润总额(万元) |
4861.79 |
-7494.40 |
-4964.80 |
-11399.96 |
-7484.03 |
| 净利润(万元) |
4861.79 |
-7494.40 |
-4964.80 |
-11399.96 |
-7484.03 |
