华安香港精选股票(QDII)(040018)_规模评级

华安香港精选股票(QDII)040018HUA AN HONG KONG SELECTED EQUITY FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.86	3.84	3.92	4.01	4.12	4.89	4.88
季度净申购	118.62	-473.67	-503.46	-584.55	-4306.53	62.05	543.68
总份额	21410.54	21291.92	21765.60	22269.06	22853.61	27160.14	27098.09
季度总申购份额	1122.47	669.30	542.43	455.34	587.89	1307.99	2401.06
季度总赎回份额	1003.85	1142.97	1045.89	1039.89	4894.42	1245.94	1857.38

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1659.00	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1625.29	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
华安香港精选股票(QDII)基金规模在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平

1151	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	3.88	29958.64	-2317.46	2459.49	4776.95
1152	南方中证1000联接A	3.88	46013.64	589.79	5008.71	4418.92
1153	广发资源优选股票C	3.87	26551.39	-3363.22	5003.69	8366.91
1154	嘉实基本面50指数(LOF)C	3.87	27303.50	3041.88	9438.76	6396.88
1155	建信中证全指证券公司ETF	3.87	34688.33	-17200.00	4400.00	21600.00
1156	西部利得沪深300指数增强型C	3.87	22619.99	5257.05	11262.64	6005.58
1157	国泰国证房地产行业指数A	3.86	51113.11	3472.56	8634.92	5162.36
1158	华安香港精选股票(QDII)	3.86	21410.54	118.62	1122.47	1003.85
1159	华安中证细分医药ETF	3.86	88824.19	3800.00	10200.00	6400.00
1160	天弘中证计算机主题ETF联接A	3.86	50834.08	2016.72	8769.93	6753.21
1161	永赢创业板C	3.85	30975.30	4370.25	15312.20	10941.95
1162	建信央视财经50指数	3.84	31090.29	-471.61	992.44	1464.05
1163	交银上证180公司治理ETF联接	3.84	22257.23	1903.71	2714.26	810.55
1164	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	3.84	26871.92	1589.36	7545.25	5955.89
1165	华夏消费ETF	3.82	39236.15	14300.00	15400.00	1100.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1065.27	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	335.96	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	270.76	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
华安香港精选股票(QDII)基金规模在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	嘉实企业变革股票	3.14	21608.14	-338.34	76.22	414.56
1498	南方上证科创板50成份增强策略ETF	2.12	21577.20	1250.00	3750.00	2500.00
1499	华宝中证智能制造主题ETF	2.40	21515.40	-2400.00	800.00	3200.00
1500	鹏华改革红利股票	2.69	21507.36	814.61	1271.37	456.77
1501	国泰中证生物医药ETF联接A	2.11	21467.84	-75.42	1440.34	1515.76
1502	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	2.15	21451.65	-	-	-
1503	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	2.35	21410.94	11800.00	14800.00	3000.00
1504	华安香港精选股票(QDII)	3.86	21410.54	118.62	1122.47	1003.85
1505	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.35	21350.91	-822.15	1310.27	2132.41
1506	中融煤炭A	4.06	21332.22	-401.08	8519.27	8920.35
1507	鹏华优势企业	3.46	21270.94	-540.93	184.80	725.73
1508	摩根慧选成长C	2.34	21254.62	-986.82	262.52	1249.34
1509	申万菱信沪深300指数增强A	6.11	21164.13	-10683.00	712.10	11395.10
1510	中证1000	5.30	21160.22	6500.00	11250.00	4750.00
1511	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	2.86	21143.08	11532.51	15048.63	3516.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	766.59	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	649.88	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1659.00	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
华安香港精选股票(QDII)基金规模在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平

1355	天弘中证800A	0.39	3202.69	122.70	237.89	115.19
1356	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.09	11205.69	122.22	2755.40	2633.18
1357	工银智能制造股票	0.64	4351.47	121.18	1933.68	1812.49
1358	博时上证超大盘ETF	1.22	3944.80	120.00	610.00	490.00
1359	物联网AH	0.44	4948.07	120.00	3720.00	3600.00
1360	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.16	2290.47	119.84	1998.02	1878.18
1361	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.10	1219.25	119.37	135.67	16.30
1362	华安香港精选股票(QDII)	3.86	21410.54	118.62	1122.47	1003.85
1363	国泰消费优选股票	1.65	8597.58	118.16	1617.64	1499.48
1364	工银创业板ETF联接A	0.42	3220.50	117.84	356.21	238.37
1365	华安中证1000指数增强C	0.25	2899.97	117.74	340.65	222.92
1366	创金合信先进装备股票A	0.24	2092.09	117.39	328.77	211.38
1367	安信量化优选股票C	0.19	1021.15	116.11	661.49	545.38
1368	中银中证100指数增强	3.98	21993.54	115.50	915.41	799.90
1369	鹏华信息C	0.12	1240.57	115.38	849.75	734.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	947.21	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	766.59	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
华安香港精选股票(QDII)基金规模在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平

2056	华宝沪深300增强C	7.35	52520.19	-20622.37	1135.19	21757.56
2057	国泰大农业股票A	6.42	38567.68	-362.81	1133.89	1496.70
2058	光大保德信中证500指数增强A	2.73	28197.64	-1160.60	1132.91	2293.51
2059	建信中证1000指数增强E	0.35	2272.93	514.92	1132.39	617.48
2060	大摩品质生活精选股票	2.98	9623.27	864.61	1130.03	265.42
2061	光大保德信智能汽车主题股票A	7.66	102565.89	-2136.24	1125.63	3261.86
2062	国泰中证新能源汽车ETF联接A	2.68	16231.72	-156.84	1123.46	1280.30
2063	华安香港精选股票(QDII)	3.86	21410.54	118.62	1122.47	1003.85
2064	华宝银行ETF联接A	1.63	11579.77	-2472.99	1112.62	3585.60
2065	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.68	6089.37	82.71	1111.53	1028.83
2066	前海开源沪深300指数C	0.44	2465.13	317.78	1111.18	793.41
2067	鹏华中证500指数A类(LOF)	5.37	31307.95	414.00	1106.26	692.27
2068	汇安沪深300指数增强A	0.92	6752.69	846.38	1105.36	258.98
2069	创金合信医疗保健股票C	2.35	14776.80	-457.15	1104.11	1561.26
2070	建信高股息主题股票	4.16	43279.92	-404.67	1100.19	1504.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1065.27	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	947.21	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	324.58	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	384.51	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
华安香港精选股票(QDII)基金规模在同类基金中排列第 2255 位，低于同类基金平均水平

2248	创金合信ESG责任投资股票C	0.80	8117.55	-949.89	66.91	1016.80
2249	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.26	3153.42	1376.19	2391.11	1014.92
2250	建信智能汽车股票	4.14	52352.55	-820.38	191.39	1011.77
2251	东财有色增强A	1.24	9766.19	-245.05	763.78	1008.83
2252	富国中证1000ETF联接C	0.30	3332.65	459.07	1467.11	1008.04
2253	富安达中证500指数增强	0.41	3105.45	14.31	1022.17	1007.86
2254	大成睿鑫股票C	0.54	4582.01	-249.90	754.54	1004.44
2255	华安香港精选股票(QDII)	3.86	21410.54	118.62	1122.47	1003.85
2256	中航量化阿尔法六个月持有C	1.18	14779.75	-997.09	4.61	1001.71
2257	国泰智能装备股票C	2.43	12993.41	3290.99	4291.94	1000.95
2258	广发恒生科技(QDII-ETF)	31.21	284489.25	15400.00	16400.00	1000.00
2259	沪港深	4.47	55279.30	-500.00	500.00	1000.00
2260	华夏中证港股通消费主题ETF	0.71	8142.27	100.00	1100.00	1000.00
2261	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.54	5456.80	200.00	1200.00	1000.00
2262	机器人YH	0.78	9047.40	700.00	1700.00	1000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

39178

5434.6600

7.62%

92.38%

2023-12-31

44384

5017.3600

7.38%

92.62%

2023-06-30

51301

5294.2700

19.14%

80.86%

2022-12-31

55109

4818.5200

14.57%

85.43%

2022-06-30

46701

6011.3100

21.43%

78.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	39178	5434.6600	1622.09	7.62	19669.84	92.38
2023-12-31	44384	5017.3600	1644.42	7.38	20624.64	92.62
2023-06-30	51301	5294.2700	5197.78	19.14	21962.36	80.86
2022-12-31	55109	4818.5200	3869.34	14.57	22685.07	85.43
2022-06-30	46701	6011.3100	6015.37	21.43	22058.05	78.57

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