华安安信消费混合A(519002)_资产配置

华安安信消费混合A519002HUA AN ESSENCE OF CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	377217.89	91.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	33674.15	8.17%
其他资产	1113.07	0.27%

资产总值：412005.11万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.69	20181.43	4.95%
赛轮轮胎	601058	1702.43	20003.54	4.90%
恒瑞医药	600276	374.54	16940.25	4.15%
中国太保	601601	631.58	15018.97	3.68%
国投电力	600886	1095.07	14433.04	3.54%
海油发展	600968	4833.75	13776.19	3.38%
潍柴动力	000338	1000.19	13652.59	3.35%
中远海能	600026	1063.79	13020.75	3.19%
中国国航	601111	1464.60	10750.16	2.64%
华能国际	600011	1388.25	10689.52	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.76	48.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.96	19.50%
交通运输、仓储和邮政业	3.65	8.94%
金融业	3.07	7.53%
采矿业	1.86	4.55%
科学研究和技术服务业	0.71	1.73%
批发和零售业	0.38	0.92%
租赁和商务服务业	0.17	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.06%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	18.89	33979.29	6.66%
中国太保	601601	780.87	22325.07	4.37%
恒瑞医药	600276	486.39	21858.50	4.28%
赛轮轮胎	601058	1377.48	17370.01	3.40%
海油发展	600968	4833.75	15806.36	3.10%
中国平安	601318	317.43	15331.87	3.00%
皖能电力	000543	2311.43	14030.39	2.75%
国投电力	600886	1088.03	12806.12	2.51%
华能国际	600011	1559.05	12269.72	2.40%
山东药玻	600529	407.70	11354.44	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.73	40.62%
金融业	8.80	17.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.74	17.12%
采矿业	3.85	7.54%
交通运输、仓储和邮政业	2.39	4.69%
科学研究和技术服务业	0.80	1.57%
批发和零售业	0.52	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.48%
农、林、牧、渔业	0.23	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	19.37	32758.39	5.89%
比亚迪	002594	85.85	22171.91	3.99%
中国平安	601318	468.01	21715.66	3.91%
皖能电力	000543	2744.33	18112.59	3.26%
中国太保	601601	631.04	16394.42	2.95%
海油发展	600968	4833.75	14839.61	2.67%
大唐发电	601991	4435.78	14682.43	2.64%
中国人寿	601628	406.28	14203.55	2.56%
泸州老窖	000568	64.24	13462.27	2.42%
赛轮轮胎	601058	1081.02	12312.80	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.41	38.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.77	17.57%
金融业	7.07	12.71%
采矿业	3.49	6.27%
交通运输、仓储和邮政业	2.30	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.72	3.10%
文化、体育和娱乐业	0.90	1.62%
批发和零售业	0.77	1.39%
建筑业	0.63	1.14%
科学研究和技术服务业	0.49	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	20.97	38169.40	6.37%
老白干酒	600559	537.90	19934.57	3.33%
南方航空	600029	2436.69	19176.77	3.20%
锦江酒店	600754	297.81	18735.23	3.13%
海尔智家	600690	741.90	16826.34	2.81%
海油发展	600968	4833.75	15951.38	2.66%
中国国航	601111	1476.33	15796.68	2.64%
京沪高铁	601816	2824.53	14744.05	2.46%
皖能电力	000543	2994.71	14763.93	2.46%
泸州老窖	000568	56.48	14389.93	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.06	36.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.87	14.81%
交通运输、仓储和邮政业	8.50	14.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.80	6.34%
采矿业	3.28	5.48%
金融业	2.96	4.94%
住宿和餐饮业	1.87	3.13%
建筑业	1.06	1.76%
批发和零售业	0.96	1.60%
农、林、牧、渔业	0.47	0.78%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博俊转债	0.63	98.86	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	98.86	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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