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最新净值:4.485 -0.017(-0.38%)

累计净值:4.838

更新时间:2024-04-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安安信消费混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理: 2017-06-21 每10份派现金 2.7
基金规模:38.22亿元
    华安安信消费混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.69 6.30 10.32 5.73 11.88
混合型名次 1216 451 316 343 197
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.69 20181.43 4.95%
赛轮轮胎 601058 1702.43 20003.54 4.90%
恒瑞医药 600276 374.54 16940.25 4.15%
中国太保 601601 631.58 15018.97 3.68%
国投电力 600886 1095.07 14433.04 3.54%
海油发展 600968 4833.75 13776.19 3.38%
潍柴动力 000338 1000.19 13652.59 3.35%
中远海能 600026 1063.79 13020.75 3.19%
中国国航 601111 1464.60 10750.16 2.64%
华能国际 600011 1388.25 10689.52 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.76 48.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.96 19.50%
交通运输、仓储和邮政业 3.65 8.94%
金融业 3.07 7.53%
采矿业 1.86 4.55%
科学研究和技术服务业 0.71 1.73%
批发和零售业 0.38 0.92%
租赁和商务服务业 0.17 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.37%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.06%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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