华安沪深300增强A(000312)_资产配置

华安沪深300增强A000312HUAAN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 QUANTIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	118037.15	93.84%
债券	918.74	0.73%
银行存款和结算备付金	6673.20	5.31%
其他资产	151.38	0.12%

资产总值：125780.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.73	9753.70	7.80%
宁德时代	300750	27.42	5213.81	4.17%
中国平安	601318	127.62	5208.22	4.16%
五粮液	000858	31.80	4881.62	3.90%
美的集团	000333	70.36	4518.79	3.61%
比亚迪	002594	20.94	4252.08	3.40%
长江电力	600900	156.34	3897.56	3.11%
招商银行	600036	109.05	3511.27	2.81%
迈瑞医疗	300760	12.14	3416.92	2.73%
海康威视	002415	96.65	3108.42	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.58	44.59%
金融业	3.03	24.19%
采矿业	1.13	9.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	3.94%
建筑业	0.30	2.40%
科学研究和技术服务业	0.19	1.50%
批发和零售业	0.04	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.07	8746.85	7.08%
中国平安	601318	92.32	3720.54	3.01%
招商银行	600036	112.87	3139.93	2.54%
美的集团	000333	54.94	3001.60	2.43%
宁德时代	300750	18.14	2960.88	2.40%
五粮液	000858	19.99	2804.80	2.27%
恒瑞医药	600276	56.28	2545.61	2.06%
长江电力	600900	99.65	2325.83	1.88%
中信证券	600030	107.68	2193.42	1.77%
立讯精密	002475	60.97	2100.40	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.77	54.79%
金融业	2.58	20.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	5.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.26%
建筑业	0.27	2.18%
科学研究和技术服务业	0.17	1.40%
采矿业	0.15	1.21%
农、林、牧、渔业	0.13	1.09%
批发和零售业	0.13	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.54	8161.28	6.81%
招商银行	600036	112.87	3721.19	3.10%
中国平安	601318	76.37	3688.73	3.08%
宁德时代	300750	14.58	2959.37	2.47%
五粮液	000858	16.62	2594.38	2.16%
恒瑞医药	600276	56.28	2529.29	2.11%
美的集团	000333	42.22	2342.60	1.95%
长江电力	600900	104.78	2330.31	1.94%
中信证券	600030	96.77	2096.02	1.75%
东方财富	300059	137.63	2091.97	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.70	55.91%
金融业	2.47	20.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	5.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	2.55%
建筑业	0.23	1.95%
科学研究和技术服务业	0.15	1.24%
农、林、牧、渔业	0.12	0.99%
房地产业	0.10	0.87%
批发和零售业	0.10	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.70	7943.81	6.12%
宁德时代	300750	17.39	3977.74	3.07%
中国平安	601318	82.57	3831.30	2.95%
招商银行	600036	112.87	3697.48	2.85%
五粮液	000858	17.36	2839.58	2.19%
美的集团	000333	44.58	2626.90	2.03%
恒瑞医药	600276	52.66	2522.48	1.94%
长江电力	600900	104.78	2311.45	1.78%
中际旭创	300308	15.29	2254.51	1.74%
比亚迪	002594	8.75	2259.86	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.45	57.42%
金融业	2.33	17.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	5.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.44%
建筑业	0.31	2.42%
科学研究和技术服务业	0.16	1.25%
农、林、牧、渔业	0.13	0.99%
租赁和商务服务业	0.11	0.84%
房地产业	0.11	0.83%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2303	9.00	918.74	0.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	918.74	0.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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