华安沪深300增强A(000312)_资产配置

华安沪深300增强A000312HUAAN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 QUANTIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	93009.08	92.84%
债券	531.49	0.53%
银行存款和结算备付金	4862.47	4.85%
其他资产	1777.27	1.77%

资产总值：100180.31万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.16	5519.66	5.56%
宁德时代	300750	20.87	5256.44	5.29%
中国平安	601318	47.43	2707.85	2.73%
美的集团	000333	31.38	2387.08	2.40%
阳光电源	300274	21.73	2164.07	2.18%
长江电力	600900	72.04	2164.80	2.18%
顺丰控股	002352	41.96	1887.36	1.90%
中际旭创	300308	12.21	1890.84	1.90%
兴业银行	601166	92.33	1779.20	1.79%
中国建筑	601668	276.02	1705.80	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.33	53.69%
金融业	2.23	22.43%
采矿业	0.40	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.33%
建筑业	0.17	1.72%
房地产业	0.13	1.33%
科学研究和技术服务业	0.12	1.21%
批发和零售业	0.02	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.45	7993.90	6.48%
交通银行	601328	506.03	3780.04	3.06%
工业富联	601138	130.58	3577.89	2.90%
比亚迪	002594	13.63	3410.91	2.76%
宁德时代	300750	18.35	3303.19	2.68%
中国平安	601318	72.17	2985.00	2.42%
长江电力	600900	102.14	2953.89	2.39%
中际旭创	300308	20.91	2883.62	2.34%
五粮液	000858	20.59	2636.34	2.14%
招商银行	600036	68.77	2351.10	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.62	53.67%
金融业	2.68	21.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	5.29%
采矿业	0.63	5.09%
建筑业	0.27	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.95%
农、林、牧、渔业	0.23	1.90%
租赁和商务服务业	0.06	0.48%
房地产业	0.03	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.73	9753.70	7.80%
宁德时代	300750	27.42	5213.81	4.17%
中国平安	601318	127.62	5208.22	4.16%
五粮液	000858	31.80	4881.62	3.90%
美的集团	000333	70.36	4518.79	3.61%
比亚迪	002594	20.94	4252.08	3.40%
长江电力	600900	156.34	3897.56	3.11%
招商银行	600036	109.05	3511.27	2.81%
迈瑞医疗	300760	12.14	3416.92	2.73%
海康威视	002415	96.65	3108.42	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.58	44.59%
金融业	3.03	24.19%
采矿业	1.13	9.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	3.94%
建筑业	0.30	2.40%
科学研究和技术服务业	0.19	1.50%
批发和零售业	0.04	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.07	8746.85	7.08%
中国平安	601318	92.32	3720.54	3.01%
招商银行	600036	112.87	3139.93	2.54%
美的集团	000333	54.94	3001.60	2.43%
宁德时代	300750	18.14	2960.88	2.40%
五粮液	000858	19.99	2804.80	2.27%
恒瑞医药	600276	56.28	2545.61	2.06%
长江电力	600900	99.65	2325.83	1.88%
中信证券	600030	107.68	2193.42	1.77%
立讯精密	002475	60.97	2100.40	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.77	54.79%
金融业	2.58	20.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	5.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.26%
建筑业	0.27	2.18%
科学研究和技术服务业	0.17	1.40%
采矿业	0.15	1.21%
农、林、牧、渔业	0.13	1.09%
批发和零售业	0.13	1.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.20	531.49	0.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	531.49	0.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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