华安沪深300增强A(000312)_资产配置

华安沪深300增强A000312HUAAN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 QUANTIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92001.18	83.39%
债券	96.51	0.09%
银行存款和结算备付金	12847.61	11.64%
其他资产	5385.35	4.88%

资产总值：110330.65万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.38	4351.91	4.12%
新易盛	300502	10.35	4026.93	3.81%
药明康德	603259	23.90	3999.43	3.79%
宁德时代	300750	12.99	3782.74	3.58%
招商银行	600036	73.66	3039.04	2.88%
贵州茅台	600519	2.27	2854.17	2.70%
紫金矿业	601899	93.21	2776.73	2.63%
北方华创	002371	4.33	2669.61	2.53%
寒武纪	688256	2.43	2449.88	2.32%
兴业银行	601166	106.77	1927.20	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.49	52.01%
金融业	1.62	15.30%
科学研究和技术服务业	0.52	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	4.22%
采矿业	0.43	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.74%
建筑业	0.17	1.60%
农、林、牧、渔业	0.03	0.26%
教育	0.02	0.18%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.50	6988.94	5.65%
新易盛	300502	10.54	6398.99	5.17%
宁德时代	300750	12.05	4737.42	3.83%
寒武纪	688256	2.54	4059.72	3.28%
北方华创	002371	4.52	4001.75	3.23%
药明康德	603259	24.97	3109.01	2.51%
贵州茅台	600519	2.54	3008.42	2.43%
招商银行	600036	77.00	2733.35	2.21%
佰维存储	688525	5.00	2475.58	2.00%
紫金矿业	601899	97.44	2449.64	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.02	56.69%
金融业	1.64	13.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	5.03%
科学研究和技术服务业	0.40	3.27%
采矿业	0.33	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.35%
建筑业	0.17	1.34%
租赁和商务服务业	0.03	0.23%
教育	0.02	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.07	4448.51	4.18%
贵州茅台	600519	2.54	3679.66	3.46%
紫金矿业	601899	108.26	3542.27	3.33%
新易盛	300502	7.61	3370.01	3.17%
中际旭创	300308	5.55	3161.99	2.97%
中国平安	601318	46.04	2614.22	2.46%
北方华创	002371	5.26	2353.01	2.21%
招商银行	600036	55.44	2179.74	2.05%
寒武纪	688256	1.85	1816.68	1.71%
药明康德	603259	18.26	1791.31	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.05	56.79%
金融业	1.75	16.46%
采矿业	0.50	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	3.02%
科学研究和技术服务业	0.26	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.92%
建筑业	0.16	1.52%
教育	0.04	0.37%
农、林、牧、渔业	0.03	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.78	5796.91	5.01%
贵州茅台	600519	2.90	3990.65	3.45%
紫金矿业	601899	115.59	3984.39	3.44%
中国平安	601318	56.16	3841.43	3.32%
招商银行	600036	74.60	3140.48	2.71%
立讯精密	002475	35.19	1995.60	1.72%
美的集团	000333	24.52	1916.57	1.65%
兴业银行	601166	90.33	1902.35	1.64%
中信证券	600030	63.73	1829.66	1.58%
江苏银行	600919	156.57	1628.33	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.46	47.18%
金融业	2.67	23.04%
采矿业	0.64	5.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.34%
建筑业	0.14	1.25%
科学研究和技术服务业	0.07	0.62%
租赁和商务服务业	0.07	0.58%
房地产业	0.06	0.50%

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
震裕转02	0.34	51.19	0.05%
曙26转债	0.33	45.32	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	96.51	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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