我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1346.54 |
-10219.85 |
-7361.61 |
-6173.98 |
-1693.32 |
| 本期利润(万元) |
7432.84 |
1459.37 |
1673.62 |
-11181.91 |
-4465.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.04 |
0.04 |
-0.28 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23750.20 |
0.00 |
30534.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60098.10 |
69240.24 |
70169.23 |
68978.73 |
71735.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
1.83 |
1.84 |
1.79 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
-13.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
123.15 |
0.00 |
118.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6678.81 |
6629.67 |
7355.87 |
7571.28 |
7206.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
116802.27 |
117142.82 |
122808.92 |
131633.26 |
134741.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
116802.27 |
117124.05 |
122785.45 |
131633.26 |
133646.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
18.77 |
23.47 |
0.00 |
1095.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.84 |
103.29 |
106.82 |
120.22 |
114.64 |
| 应付托管费(万元) |
15.28 |
15.49 |
16.02 |
18.03 |
17.20 |
| 资产总计(万元) |
123908.36 |
124125.84 |
130531.05 |
139803.76 |
147530.80 |
| 负债合计(万元) |
542.70 |
510.22 |
815.30 |
458.66 |
6366.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
123365.66 |
123615.63 |
129715.75 |
139345.09 |
141164.17 |
| 未分配利润(万元) |
54292.08 |
52979.20 |
63817.04 |
70768.21 |
80376.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.91 |
28.13 |
14.86 |
32.31 |
17.10 |
| 投资收益(万元) |
-17637.32 |
-8558.84 |
-3749.64 |
-10756.53 |
-9295.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21042.22 |
-7966.47 |
275.53 |
-19233.81 |
-3981.06 |
| 其它收入(万元) |
3.45 |
18.63 |
11.01 |
58.81 |
31.17 |
| 收入合计(万元) |
3422.26 |
-16478.56 |
-3448.24 |
-29899.22 |
-13228.10 |
| 管理人报酬(万元) |
613.79 |
1314.55 |
694.83 |
1362.35 |
698.54 |
| 托管费(万元) |
92.07 |
197.18 |
104.22 |
204.35 |
104.78 |
| 其它费用(万元) |
20.88 |
43.83 |
22.38 |
44.80 |
22.69 |
| 费用合计(万元) |
835.03 |
1756.40 |
923.62 |
1849.76 |
957.23 |
| 利润总额(万元) |
2587.24 |
-18234.95 |
-4371.86 |
-31748.99 |
-14185.33 |
| 净利润(万元) |
2587.24 |
-18234.95 |
-4371.86 |
-31748.99 |
-14185.33 |
