华安沪深300增强A(000312)_财务情况

华安沪深300增强A000312HUAAN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 QUANTIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4470.05	3421.68	6110.57	2748.93	1467.23
本期利润(万元)	5476.72	-2271.47	14067.71	11565.09	2485.55
加权平均份额本期利润(元)	0.28	-0.12	0.47	0.40	0.07
加权平均净值利润率(%)	10.75	0.00	21.42	0.00	3.36
期末可供分配利润(万元)	22181.03	0.00	17547.81	0.00	25413.53
期末可供分配份额利润(元)	1.14	0.00	0.92	0.00	0.72
期末基金资产净值(万元)	54839.08	48191.16	48640.57	50042.33	75729.13
期末基金份额净值(元)	2.82	2.43	2.54	2.54	2.14
本期净值增长率(%)	10.98	0.00	23.10	0.00	3.38
累计净值增长率(%)	243.67	0.00	209.66	0.00	160.07

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	11553.11	11268.48	10292.30	6006.46	6678.81
交易性金融资产(万元)	107655.19	98570.40	96216.54	106906.43	116802.27
其中：股票投资(万元)	107655.19	98570.40	96216.54	106468.21	116802.27
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	438.22	0.00
应付管理人报酬(万元)	97.90	97.98	90.95	95.79	101.84
应付托管费(万元)	14.69	14.70	13.64	14.37	15.28
资产总计(万元)	124456.01	116720.19	111895.02	113523.78	123908.36
负债合计(万元)	655.38	906.49	617.94	496.36	542.70
所有者权益合计(万元)	123800.62	115813.70	111277.08	113027.41	123365.66
未分配利润(万元)	78281.39	68538.84	58115.74	57163.67	54292.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	34.08	59.01	16.54	29.21	13.91
投资收益(万元)	10569.87	12868.07	2798.83	-15077.15	-17637.32
公允价值变动收益(万元)	2318.74	11871.91	1503.73	28540.14	21042.22
其它收入(万元)	10.27	54.93	5.16	35.22	3.45
收入合计(万元)	12932.96	24853.92	4324.26	13527.41	3422.26
管理人报酬(万元)	568.49	1126.58	548.34	1153.29	613.79
托管费(万元)	85.27	168.99	82.25	172.99	92.07
其它费用(万元)	9.51	22.88	13.17	38.88	20.88
费用合计(万元)	791.35	1512.78	716.60	1565.73	835.03
利润总额(万元)	12141.61	23341.14	3607.66	11961.67	2587.24
净利润(万元)	12141.61	23341.14	3607.66	11961.67	2587.24

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