华安沪深300增强C(000313)_资产配置

华安沪深300增强C000313HUAAN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 QUANTIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	98570.40	84.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16332.46	13.99%
其他资产	1817.34	1.56%

资产总值：116720.19万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.78	5796.91	5.01%
贵州茅台	600519	2.90	3990.65	3.45%
紫金矿业	601899	115.59	3984.39	3.44%
中国平安	601318	56.16	3841.43	3.32%
招商银行	600036	74.60	3140.48	2.71%
立讯精密	002475	35.19	1995.60	1.72%
美的集团	000333	24.52	1916.57	1.65%
兴业银行	601166	90.33	1902.35	1.64%
中信证券	600030	63.73	1829.66	1.58%
江苏银行	600919	156.57	1628.33	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.46	47.18%
金融业	2.67	23.04%
采矿业	0.64	5.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.34%
建筑业	0.14	1.25%
科学研究和技术服务业	0.07	0.62%
租赁和商务服务业	0.07	0.58%
房地产业	0.06	0.50%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.52	6642.73	5.62%
贵州茅台	600519	2.90	4184.25	3.54%
紫金矿业	601899	115.59	3402.97	2.88%
中国平安	601318	57.12	3147.95	2.66%
立讯精密	002475	47.15	3050.10	2.58%
招商银行	600036	74.60	3014.42	2.55%
中信证券	600030	63.73	1905.50	1.61%
东方财富	300059	66.93	1815.14	1.54%
五粮液	000858	14.20	1724.76	1.46%
中芯国际	688981	11.82	1655.86	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.89	49.82%
金融业	2.61	22.04%
采矿业	0.57	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.73%
建筑业	0.15	1.29%
科学研究和技术服务业	0.09	0.76%
房地产业	0.09	0.74%
租赁和商务服务业	0.05	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.48	4662.08	4.19%
贵州茅台	600519	3.13	4408.56	3.96%
中国平安	601318	64.70	3589.62	3.23%
招商银行	600036	76.61	3520.04	3.16%
长江电力	600900	109.20	3291.29	2.96%
美的集团	000333	34.60	2498.42	2.25%
江苏银行	600919	178.85	2135.47	1.92%
兴业银行	601166	86.29	2014.01	1.81%
中信证券	600030	65.41	1806.60	1.62%
中国建筑	601668	280.32	1617.45	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.84	43.50%
金融业	2.87	25.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	4.02%
采矿业	0.43	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.86%
建筑业	0.18	1.59%
房地产业	0.08	0.70%
租赁和商务服务业	0.07	0.67%
科学研究和技术服务业	0.06	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.71	4986.51	4.49%
贵州茅台	600519	3.13	4882.34	4.39%
中国平安	601318	69.43	3584.73	3.22%
招商银行	600036	80.96	3504.58	3.15%
长江电力	600900	121.57	3380.86	3.04%
美的集团	000333	36.13	2836.53	2.55%
江苏银行	600919	224.46	2132.37	1.92%
五粮液	000858	15.98	2098.70	1.89%
兴业银行	601166	94.70	2045.52	1.84%
中信证券	600030	72.86	1932.22	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.62	50.58%
金融业	2.84	25.51%
采矿业	0.46	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.86%
建筑业	0.18	1.60%
租赁和商务服务业	0.09	0.84%
科学研究和技术服务业	0.09	0.83%
房地产业	0.08	0.74%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.29	29.11	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	29.11	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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