财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5352.81 |
4123.57 |
5358.66 |
2262.87 |
636.70 |
| 本期利润(万元) |
6664.89 |
-2610.31 |
9273.43 |
8277.00 |
1122.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.10 |
0.42 |
0.38 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.45 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
3.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26013.38 |
0.00 |
22286.92 |
0.00 |
10756.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.00 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68961.55 |
58259.05 |
67173.13 |
68142.16 |
35547.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.64 |
2.28 |
2.39 |
2.39 |
2.01 |
| 本期净值增长率(%) |
10.76 |
0.00 |
22.62 |
0.00 |
3.18 |
| 累计净值增长率(%) |
223.59 |
0.00 |
192.14 |
0.00 |
145.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11553.11 |
11268.48 |
10292.30 |
6006.46 |
6678.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
107655.19 |
98570.40 |
96216.54 |
106906.43 |
116802.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
107655.19 |
98570.40 |
96216.54 |
106468.21 |
116802.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
438.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.90 |
97.98 |
90.95 |
95.79 |
101.84 |
| 应付托管费(万元) |
14.69 |
14.70 |
13.64 |
14.37 |
15.28 |
| 资产总计(万元) |
124456.01 |
116720.19 |
111895.02 |
113523.78 |
123908.36 |
| 负债合计(万元) |
655.38 |
906.49 |
617.94 |
496.36 |
542.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
123800.62 |
115813.70 |
111277.08 |
113027.41 |
123365.66 |
| 未分配利润(万元) |
78281.39 |
68538.84 |
58115.74 |
57163.67 |
54292.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.08 |
59.01 |
16.54 |
29.21 |
13.91 |
| 投资收益(万元) |
10569.87 |
12868.07 |
2798.83 |
-15077.15 |
-17637.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2318.74 |
11871.91 |
1503.73 |
28540.14 |
21042.22 |
| 其它收入(万元) |
10.27 |
54.93 |
5.16 |
35.22 |
3.45 |
| 收入合计(万元) |
12932.96 |
24853.92 |
4324.26 |
13527.41 |
3422.26 |
| 管理人报酬(万元) |
568.49 |
1126.58 |
548.34 |
1153.29 |
613.79 |
| 托管费(万元) |
85.27 |
168.99 |
82.25 |
172.99 |
92.07 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
22.88 |
13.17 |
38.88 |
20.88 |
| 费用合计(万元) |
791.35 |
1512.78 |
716.60 |
1565.73 |
835.03 |
| 利润总额(万元) |
12141.61 |
23341.14 |
3607.66 |
11961.67 |
2587.24 |
| 净利润(万元) |
12141.61 |
23341.14 |
3607.66 |
11961.67 |
2587.24 |
