华安沪深300增强C(000313)_财务情况

华安沪深300增强C000313HUAAN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 QUANTIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	23.25	5352.81	4123.57	5358.66	2262.87
本期利润(万元)	-8407.42	6664.89	-2610.31	9273.43	8277.00
加权平均份额本期利润(元)	-0.32	0.26	-0.10	0.42	0.38
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.45	0.00	19.73	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	26013.38	0.00	22286.92	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.00	0.00	0.79	0.00
期末基金资产净值(万元)	62547.03	68961.55	58259.05	67173.13	68142.16
期末基金份额净值(元)	2.32	2.64	2.28	2.39	2.39
本期净值增长率(%)	0.00	10.76	0.00	22.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	223.59	0.00	192.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	11553.11	11268.48	10292.30	6006.46	6678.81
交易性金融资产(万元)	107655.19	98570.40	96216.54	106906.43	116802.27
其中：股票投资(万元)	107655.19	98570.40	96216.54	106468.21	116802.27
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	438.22	0.00
应付管理人报酬(万元)	97.90	97.98	90.95	95.79	101.84
应付托管费(万元)	14.69	14.70	13.64	14.37	15.28
资产总计(万元)	124456.01	116720.19	111895.02	113523.78	123908.36
负债合计(万元)	655.38	906.49	617.94	496.36	542.70
所有者权益合计(万元)	123800.62	115813.70	111277.08	113027.41	123365.66
未分配利润(万元)	78281.39	68538.84	58115.74	57163.67	54292.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	34.08	59.01	16.54	29.21	13.91
投资收益(万元)	10569.87	12868.07	2798.83	-15077.15	-17637.32
公允价值变动收益(万元)	2318.74	11871.91	1503.73	28540.14	21042.22
其它收入(万元)	10.27	54.93	5.16	35.22	3.45
收入合计(万元)	12932.96	24853.92	4324.26	13527.41	3422.26
管理人报酬(万元)	568.49	1126.58	548.34	1153.29	613.79
托管费(万元)	85.27	168.99	82.25	172.99	92.07
其它费用(万元)	9.51	22.88	13.17	38.88	20.88
费用合计(万元)	791.35	1512.78	716.60	1565.73	835.03
利润总额(万元)	12141.61	23341.14	3607.66	11961.67	2587.24
净利润(万元)	12141.61	23341.14	3607.66	11961.67	2587.24

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