资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5477.28 94.33%
债券 10.44 0.18%
银行存款和结算备付金 303.65 5.23%
其他资产 15.18 0.26%
资产总值:5806.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.17 168.01 2.91%
海光信息 688041 0.69 145.10 2.51%
北方华创 002371 0.31 140.40 2.43%
拓荆科技 688072 0.34 126.28 2.19%
浪潮信息 000977 2.25 126.27 2.19%
天赐材料 002709 2.70 124.26 2.15%
宁德时代 300750 0.24 94.80 1.64%
澜起科技 688008 0.70 88.13 1.53%
中航光电 002179 2.58 87.13 1.51%
工业富联 601138 1.66 85.42 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 75.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.65%
金融业 0.02 3.33%
采矿业 0.01 1.59%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.93%
科学研究和技术服务业 0.01 0.91%
批发和零售业 0.00 0.54%
租赁和商务服务业 0.00 0.39%
住宿和餐饮业 0.00 0.35%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.72 262.96 3.56%
海光信息 688041 1.12 251.74 3.41%
浪潮信息 000977 3.39 225.88 3.06%
北方华创 002371 0.34 157.97 2.14%
天赐材料 002709 3.05 141.37 1.92%
中航光电 002179 3.56 126.09 1.71%
工业富联 601138 1.85 114.79 1.56%
拓荆科技 688072 0.34 112.63 1.53%
源杰科技 688498 0.17 107.28 1.45%
华大九天 301269 0.90 95.70 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 73.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 11.51%
金融业 0.03 3.49%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.07%
采矿业 0.01 0.98%
科学研究和技术服务业 0.01 0.69%
农、林、牧、渔业 0.00 0.44%
租赁和商务服务业 0.00 0.38%
批发和零售业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.10 10.03 0.17%
艾为转债 0.00 0.42 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.03 0.17%
可转债 0.42 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%