资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7292.74 94.59%
债券 10.06 0.13%
银行存款和结算备付金 383.12 4.97%
其他资产 24.17 0.31%
资产总值:7710.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.24 456.98 5.95%
拓荆科技 688072 0.34 283.96 3.70%
北方华创 002371 0.31 277.84 3.62%
海光信息 688041 0.69 255.54 3.33%
澜起科技 688008 0.70 218.01 2.84%
中微公司 688012 0.38 180.23 2.35%
中材科技 002080 1.98 178.45 2.32%
中际旭创 300308 0.14 177.80 2.31%
沪电股份 002463 1.03 158.15 2.06%
鼎龙股份 300054 1.32 139.88 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 82.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.93%
金融业 0.02 2.50%
采矿业 0.01 1.25%
科学研究和技术服务业 0.01 0.81%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%
批发和零售业 0.00 0.29%
农、林、牧、渔业 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.17 168.01 2.91%
海光信息 688041 0.69 145.10 2.51%
北方华创 002371 0.31 140.40 2.43%
浪潮信息 000977 2.25 126.27 2.19%
拓荆科技 688072 0.34 126.28 2.19%
天赐材料 002709 2.70 124.26 2.15%
宁德时代 300750 0.24 94.80 1.64%
澜起科技 688008 0.70 88.13 1.53%
中航光电 002179 2.58 87.13 1.51%
工业富联 601138 1.66 85.42 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 75.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.65%
金融业 0.02 3.33%
采矿业 0.01 1.59%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.93%
科学研究和技术服务业 0.01 0.91%
批发和零售业 0.00 0.54%
租赁和商务服务业 0.00 0.39%
住宿和餐饮业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.10 10.06 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%