资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6991.82 93.98%
债券 3.56 0.05%
银行存款和结算备付金 432.61 5.82%
其他资产 11.38 0.15%
资产总值:7439.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.72 262.96 3.56%
海光信息 688041 1.12 251.74 3.41%
浪潮信息 000977 3.39 225.88 3.06%
北方华创 002371 0.34 157.97 2.14%
天赐材料 002709 3.05 141.37 1.92%
中航光电 002179 3.56 126.09 1.71%
工业富联 601138 1.85 114.79 1.56%
拓荆科技 688072 0.34 112.63 1.53%
源杰科技 688498 0.17 107.28 1.45%
华大九天 301269 0.90 95.70 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 73.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 11.51%
金融业 0.03 3.49%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.07%
采矿业 0.01 0.98%
科学研究和技术服务业 0.01 0.69%
农、林、牧、渔业 0.00 0.44%
租赁和商务服务业 0.00 0.38%
批发和零售业 0.00 0.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.73 291.85 3.73%
海光信息 688041 1.12 283.37 3.62%
浪潮信息 000977 3.65 271.75 3.47%
北方华创 002371 0.34 155.66 1.99%
中航光电 002179 3.56 146.83 1.88%
天赐材料 002709 3.05 116.47 1.49%
华大九天 301269 0.92 116.20 1.48%
澜起科技 688008 0.70 108.90 1.39%
工业富联 601138 1.63 107.60 1.37%
亿纬锂能 300014 1.03 93.73 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 71.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 12.64%
金融业 0.02 2.73%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.57%
科学研究和技术服务业 0.01 0.91%
采矿业 0.01 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.87%
农、林、牧、渔业 0.00 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.01 1.83 0.02%
天准转债 0.01 1.73 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.56 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%