我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.90 |
-76.17 |
-56.56 |
-63.25 |
-79.30 |
| 本期利润(万元) |
834.90 |
-569.21 |
-248.78 |
-860.90 |
-847.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.24 |
-0.10 |
-0.34 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
-12.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2941.86 |
0.00 |
3645.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6060.19 |
5300.68 |
5779.20 |
6102.56 |
6462.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.61 |
2.25 |
2.38 |
2.48 |
2.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
-12.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
124.70 |
0.00 |
148.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
315.70 |
361.33 |
441.02 |
288.46 |
609.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
5040.23 |
5784.77 |
7031.03 |
6903.74 |
9096.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
5040.23 |
5782.30 |
7028.63 |
6761.29 |
9070.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2.47 |
2.39 |
142.45 |
26.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.41 |
6.22 |
9.19 |
9.36 |
11.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.04 |
1.53 |
1.56 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
5357.04 |
6149.77 |
7501.25 |
7225.62 |
9742.18 |
| 负债合计(万元) |
20.45 |
22.50 |
31.70 |
60.96 |
126.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
5336.59 |
6127.27 |
7469.56 |
7164.66 |
9616.07 |
| 未分配利润(万元) |
2961.61 |
3659.84 |
4937.89 |
4632.71 |
6771.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
1.36 |
0.64 |
1.64 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
-31.12 |
61.96 |
127.50 |
495.70 |
264.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-495.91 |
-802.72 |
246.65 |
-3251.59 |
-1669.68 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.98 |
0.70 |
3.66 |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
-526.26 |
-738.42 |
375.50 |
-2750.59 |
-1403.32 |
| 管理人报酬(万元) |
33.70 |
96.85 |
56.24 |
129.72 |
69.73 |
| 托管费(万元) |
5.62 |
16.14 |
9.37 |
21.62 |
11.62 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
14.83 |
7.36 |
18.84 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
46.26 |
127.95 |
73.01 |
170.18 |
90.71 |
| 利润总额(万元) |
-572.52 |
-866.36 |
302.49 |
-2920.78 |
-1494.03 |
| 净利润(万元) |
-572.52 |
-866.36 |
302.49 |
-2920.78 |
-1494.03 |
