资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23047.93 94.06%
债券 20.08 0.08%
银行存款和结算备付金 1427.80 5.83%
其他资产 7.74 0.03%
资产总值:24503.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.87 1406.21 5.75%
海光信息 688041 4.40 997.35 4.08%
北方华创 002371 1.39 854.60 3.49%
浪潮信息 000977 10.39 685.32 2.80%
宁德时代 300750 1.85 537.97 2.20%
中际旭创 300308 0.65 525.49 2.15%
中材科技 002080 9.57 518.42 2.12%
澜起科技 688008 2.26 457.93 1.87%
药明康德 603259 2.43 406.64 1.66%
中芯国际 688981 3.33 373.49 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 79.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.19%
金融业 0.08 3.09%
科学研究和技术服务业 0.05 2.16%
采矿业 0.03 1.24%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.50%
农、林、牧、渔业 0.01 0.29%
批发和零售业 0.01 0.29%
建筑业 0.01 0.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.05 1983.69 6.16%
海光信息 688041 4.40 1628.39 5.06%
北方华创 002371 1.46 1289.16 4.00%
中材科技 002080 9.57 861.64 2.68%
澜起科技 688008 2.78 861.03 2.67%
宁德时代 300750 2.18 855.98 2.66%
中际旭创 300308 0.65 825.50 2.56%
浪潮信息 000977 10.39 727.63 2.26%
天赐材料 002709 11.13 572.23 1.78%
拓荆科技 688072 0.62 513.34 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 83.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.46%
金融业 0.08 2.52%
采矿业 0.04 1.10%
科学研究和技术服务业 0.03 0.90%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.35%
建筑业 0.01 0.25%
批发和零售业 0.01 0.22%
农、林、牧、渔业 0.01 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.20 20.08 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.08 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%