资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30550.99 94.44%
债券 20.03 0.06%
银行存款和结算备付金 1653.58 5.11%
其他资产 125.00 0.39%
资产总值:32349.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.05 1983.69 6.16%
海光信息 688041 4.40 1628.39 5.06%
北方华创 002371 1.46 1289.16 4.00%
中材科技 002080 9.57 861.64 2.68%
澜起科技 688008 2.78 861.03 2.67%
宁德时代 300750 2.18 855.98 2.66%
中际旭创 300308 0.65 825.50 2.56%
浪潮信息 000977 10.39 727.63 2.26%
天赐材料 002709 11.13 572.23 1.78%
拓荆科技 688072 0.62 513.34 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 83.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.46%
金融业 0.08 2.52%
采矿业 0.04 1.10%
科学研究和技术服务业 0.03 0.90%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.35%
建筑业 0.01 0.25%
批发和零售业 0.01 0.22%
农、林、牧、渔业 0.01 0.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 4.40 924.62 3.71%
宁德时代 300750 2.18 874.90 3.51%
源杰科技 688498 0.73 729.35 2.93%
浪潮信息 000977 11.82 663.13 2.66%
北方华创 002371 1.46 651.46 2.62%
天赐材料 002709 12.92 594.15 2.39%
中航光电 002179 13.34 450.99 1.81%
中材科技 002080 9.57 375.96 1.51%
中际旭创 300308 0.65 370.12 1.49%
澜起科技 688008 2.78 348.08 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 76.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 8.46%
金融业 0.08 3.33%
采矿业 0.04 1.48%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.10%
科学研究和技术服务业 0.03 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.61%
批发和零售业 0.01 0.41%
租赁和商务服务业 0.01 0.35%
建筑业 0.01 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.20 20.03 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.03 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%