我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.61 |
-0.45 |
-38.71 |
868.77 |
-101.56 |
| 本期利润(万元) |
3754.59 |
-2317.11 |
-974.68 |
-2677.20 |
-3343.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.89 |
0.00 |
-9.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1763.95 |
0.00 |
531.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25925.09 |
22421.11 |
23925.82 |
25115.17 |
26578.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.93 |
0.98 |
1.02 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.30 |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1288.49 |
1478.94 |
1849.07 |
1650.15 |
1903.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
21212.06 |
23730.75 |
28481.09 |
28001.03 |
34306.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
21196.59 |
23707.18 |
28454.15 |
27941.49 |
33998.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
15.46 |
23.57 |
26.95 |
59.54 |
308.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.76 |
25.44 |
37.26 |
38.75 |
42.34 |
| 应付托管费(万元) |
3.79 |
4.24 |
6.21 |
6.46 |
7.06 |
| 资产总计(万元) |
22512.90 |
25213.75 |
30390.07 |
29779.18 |
36291.12 |
| 负债合计(万元) |
53.19 |
59.90 |
97.51 |
184.55 |
248.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
22459.71 |
25153.85 |
30292.56 |
29594.63 |
36043.09 |
| 未分配利润(万元) |
-1767.42 |
532.36 |
5042.38 |
3460.02 |
9259.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
6.00 |
3.16 |
5.53 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
169.78 |
1342.26 |
1404.02 |
1914.02 |
1191.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2320.82 |
-3553.30 |
634.56 |
-12724.06 |
-6682.96 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
2.51 |
1.73 |
7.00 |
5.57 |
| 收入合计(万元) |
-2148.28 |
-2202.54 |
2043.46 |
-10797.50 |
-5483.59 |
| 管理人报酬(万元) |
139.80 |
395.47 |
229.66 |
507.35 |
264.08 |
| 托管费(万元) |
23.30 |
65.91 |
38.28 |
84.56 |
44.01 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.85 |
9.85 |
19.86 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
173.10 |
481.43 |
277.85 |
611.77 |
317.95 |
| 利润总额(万元) |
-2321.38 |
-2683.96 |
1765.61 |
-11409.27 |
-5801.54 |
| 净利润(万元) |
-2321.38 |
-2683.96 |
1765.61 |
-11409.27 |
-5801.54 |
