我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1748.30 |
-12081.84 |
-6483.05 |
-9443.93 |
-1047.64 |
| 本期利润(万元) |
2968.04 |
-10344.89 |
-5857.23 |
-8016.54 |
-5148.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.28 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.76 |
0.00 |
-12.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5425.68 |
0.00 |
17887.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45686.21 |
43545.53 |
48880.94 |
55486.93 |
56667.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.21 |
1.34 |
1.49 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.75 |
0.00 |
-12.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
56.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7245.20 |
6059.81 |
12484.37 |
8949.67 |
7589.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
36294.99 |
50395.81 |
51006.29 |
61538.76 |
87171.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
36294.99 |
50395.81 |
51006.29 |
61538.76 |
87171.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.56 |
56.93 |
77.08 |
90.01 |
108.54 |
| 应付托管费(万元) |
7.26 |
9.49 |
12.85 |
15.00 |
18.09 |
| 资产总计(万元) |
44543.98 |
56695.88 |
63651.42 |
70863.69 |
95005.13 |
| 负债合计(万元) |
860.43 |
667.11 |
374.03 |
503.91 |
1585.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
43683.55 |
56028.77 |
63277.39 |
70359.78 |
93420.03 |
| 未分配利润(万元) |
7657.01 |
18490.24 |
24412.16 |
28994.12 |
50194.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.70 |
34.47 |
20.43 |
42.39 |
22.86 |
| 投资收益(万元) |
-11825.26 |
-8518.18 |
-2590.42 |
-20382.32 |
-14379.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1736.17 |
1449.79 |
341.76 |
-11756.24 |
1240.72 |
| 其它收入(万元) |
1.81 |
4.41 |
2.95 |
56.98 |
51.48 |
| 收入合计(万元) |
-10073.58 |
-7029.50 |
-2225.28 |
-32039.19 |
-13064.00 |
| 管理人报酬(万元) |
284.26 |
862.85 |
504.59 |
1289.29 |
691.92 |
| 托管费(万元) |
47.38 |
143.81 |
84.10 |
214.88 |
115.32 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
22.02 |
11.55 |
24.32 |
12.54 |
| 费用合计(万元) |
343.22 |
1030.11 |
600.77 |
1530.54 |
821.35 |
| 利润总额(万元) |
-10416.80 |
-8059.62 |
-2826.05 |
-33569.73 |
-13885.36 |
| 净利润(万元) |
-10416.80 |
-8059.62 |
-2826.05 |
-33569.73 |
-13885.36 |
