财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2708.73 3244.07 6006.79 4561.28 -848.77
本期利润(万元) 8390.03 -474.28 9856.78 10487.39 1226.93
加权平均份额本期利润(元) 0.33 -0.02 0.32 0.34 0.04
加权平均净值利润率(%) 20.44 0.00 24.23 0.00 3.11
期末可供分配利润(万元) 10847.28 0.00 10258.86 0.00 4234.09
期末可供分配份额利润(元) 0.46 0.00 0.37 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 43419.33 38491.91 42273.51 45766.93 38615.63
期末基金份额净值(元) 1.85 1.49 1.51 1.58 1.23
本期净值增长率(%) 22.27 0.00 26.93 0.00 3.10
累计净值增长率(%) 93.73 0.00 58.44 0.00 28.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4655.60 6004.71 7663.54 8131.87 7245.20
交易性金融资产(万元) 42018.58 37305.35 31647.37 33688.13 36294.99
其中:股票投资(万元) 42017.58 37287.15 31646.31 33688.13 36294.99
其中:债券投资(万元) 1.00 18.20 1.06 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 41.10 42.60 37.13 43.40 43.56
应付托管费(万元) 6.85 7.10 6.19 7.23 7.26
资产总计(万元) 46999.84 44003.51 39401.86 42075.22 44543.98
负债合计(万元) 1582.67 1588.08 587.18 1669.67 860.43
所有者权益合计(万元) 45417.17 42415.43 38814.68 40405.55 43683.55
未分配利润(万元) 20832.37 14374.17 7233.60 6505.19 7657.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 8.42 19.47 9.99 25.59 13.70
投资收益(万元) 2926.12 6601.60 -581.13 -11174.17 -11825.26
公允价值变动收益(万元) 6020.90 3873.22 2086.84 706.34 1736.17
其它收入(万元) 3.94 4.07 1.52 3.86 1.81
收入合计(万元) 8959.38 10498.37 1517.22 -10438.38 -10073.58
管理人报酬(万元) 246.80 491.08 235.63 539.43 284.26
托管费(万元) 41.13 81.85 39.27 89.90 47.38
其它费用(万元) 10.28 20.44 10.09 20.44 10.84
费用合计(万元) 299.58 594.59 285.64 650.97 343.22
利润总额(万元) 8659.79 9903.79 1231.58 -11089.36 -10416.80
净利润(万元) 8659.79 9903.79 1231.58 -11089.36 -10416.80