华安新丝路主题股票A(001104)_最新动态

华安新丝路主题股票A001104HUAAN NEW SILK ROAD THEME STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.3760

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

华安新丝路主题股票A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王春

2020-12-09 每10份派现金 1.1 元

基金规模：4.24亿元

华安新丝路主题股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-1.17	-30.54	-14.16	-16.26
股票型名次	3138	2078	3600	3220	3231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.04	13.94	-15.02	-49.38	32.68
股票型名次	3123	3019	3338	2240	1773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安新丝路主题股票A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	大成中证电池主题指数发起式A	-0.08	-7.80	-25.47	-17.71	-15.88
3137	宏利印度股票(QDII)	-0.08	-2.05	-0.11	4.54	-8.26
3138	华安新丝路主题股票A	-0.08	-1.17	-30.54	-14.16	-16.26
3139	华安新丝路主题股票C	-0.08	-1.29	-30.72	-14.47	-16.68
3140	华商高端装备制造股票C	-0.08	-3.32	-27.91	3.72	24.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安新丝路主题股票A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，低于同类基金平均水平
2076	农银医疗保健股票	4.08	-1.16	17.17	13.06	5.69
2077	创金合信新能源汽车股票C	0.21	-1.17	-19.46	6.36	3.79
2078	华安新丝路主题股票A	-0.08	-1.17	-30.54	-14.16	-16.26
2079	华润元大富时中国A50指数C	1.05	-1.17	-7.58	-0.18	-3.21
2080	工业互联ETF	1.18	-1.18	-17.07	5.81	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华安新丝路主题股票A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	摩根卓越制造股票C	-0.39	-7.57	-30.01	-7.13	-6.60
3599	广发先进制造股票发起式A	-0.87	-1.25	-30.50	18.26	31.46
3600	华安新丝路主题股票A	-0.08	-1.17	-30.54	-14.16	-16.26
3601	广发先进制造股票发起式C	-0.88	-1.29	-30.58	18.02	31.08
3602	宏利首选企业股票A	-1.39	-0.13	-30.62	10.45	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
华安新丝路主题股票A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-1.90	-5.31	-8.77	-14.13	-7.82
3219	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.65	-4.99	-9.63	-14.14	-21.71
3220	华安新丝路主题股票A	-0.08	-1.17	-30.54	-14.16	-16.26
3221	车联网	1.33	1.19	-8.16	-14.17	-19.83
3222	富国中证农业主题ETF	1.07	2.02	7.67	-14.17	-11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
华安新丝路主题股票A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	传媒ETF	2.54	3.32	-1.57	-16.33	-16.23
3230	国泰价值领航股票C	1.78	3.23	-21.36	-12.12	-16.23
3231	华安新丝路主题股票A	-0.08	-1.17	-30.54	-14.16	-16.26
3232	长城量化精选股票A	0.94	-0.01	-9.18	-8.73	-16.27
3233	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华安新丝路主题股票A一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-16.01	62.54	42.63	-	33.69
3122	同泰金融精选股票C	-16.01	24.60	23.89	-	-1.99
3123	华安新丝路主题股票A	-16.04	13.94	-15.02	-49.38	32.68
3124	中银新能源产业股票A	-16.07	24.32	2.33	-	1.33
3125	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-36.45	-37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
华安新丝路主题股票A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	天弘国证绿色电力指数发起A	3.46	14.20	15.21	-	7.94
3018	基建ETF	-11.99	14.08	-3.29	-16.83	0.61
3019	华安新丝路主题股票A	-16.04	13.94	-15.02	-49.38	32.68
3020	汇添富恒生科技ETF	-33.17	13.91	4.92	-	7.85
3021	易方达恒生科技ETF(QDII)	-33.08	13.91	4.93	-26.46	-42.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华安新丝路主题股票A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	中欧高端装备股票发起C	-32.52	0.59	-15.00	-	-28.72
3337	光伏ETF	-6.27	30.53	-15.02	-49.66	-30.05
3338	华安新丝路主题股票A	-16.04	13.94	-15.02	-49.38	32.68
3339	汇添富国证生物医药ETF	-9.64	30.27	-15.04	-57.68	-62.43
3340	中金中证沪港深优选消费50C	-29.97	-3.99	-15.16	-28.76	-8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
华安新丝路主题股票A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，低于同类基金平均水平
2238	前海开源公共卫生股票C	0.67	68.20	26.03	-49.07	-50.28
2239	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-49.33	-18.44
2240	华安新丝路主题股票A	-16.04	13.94	-15.02	-49.38	32.68
2241	广发中证全指建筑材料指数A	-15.28	10.75	-27.56	-49.51	-20.37
2242	光伏ETF	-6.27	30.53	-15.02	-49.66	-30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
华安新丝路主题股票A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	富国港股通量化精选股票型C	-8.96	45.40	48.21	-	32.79
1772	天弘300	2.75	48.29	29.98	4.16	32.76
1773	华安新丝路主题股票A	-16.04	13.94	-15.02	-49.38	32.68
1774	工银物流产业股票C	6.18	52.36	51.32	-	32.67
1775	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	-22.27	32.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏和科技	603256	11.36	3014.15	6.64%
国际复材	301526	57.62	2689.13	5.92%
国瓷材料	300285	25.73	2654.82	5.85%
中国巨石	600176	33.47	2439.29	5.37%
中际旭创	300308	1.87	2374.90	5.23%
华虹宏力	688347	6.08	2045.24	4.50%
三环集团	300408	12.08	2016.15	4.44%
博迁新材	605376	7.43	2015.76	4.44%
新易盛	300502	3.12	1895.05	4.17%
中天科技	600522	29.30	1777.92	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	90.89%
采矿业	0.04	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2770	1.2680	1.2470	1.2400	1.2160
累计净值(元)	1.3860	1.3770	1.3560	1.3490	1.3250

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