资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70482.52 93.99%
债券 2112.28 2.82%
银行存款和结算备付金 1921.23 2.56%
其他资产 473.20 0.63%
资产总值:74989.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蘅东光 920045 13.32 6832.29 9.20%
戈碧迦 920438 48.07 5306.86 7.15%
贝特瑞 920185 187.69 3875.87 5.22%
锦波生物 920982 25.30 3589.54 4.83%
同力股份 920599 152.55 2651.24 3.57%
吉林碳谷 920077 161.52 2128.83 2.87%
并行科技 920493 19.98 2133.33 2.87%
曙光数创 920808 32.98 1877.61 2.53%
安达科技 920809 263.43 1838.74 2.48%
连城数控 920368 77.43 1756.18 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.19 83.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 8.39%
采矿业 0.13 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.42%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 42.33 6724.96 9.72%
贝特瑞 920185 165.60 4120.24 5.95%
锦波生物 920982 22.32 2812.30 4.06%
吉林碳谷 920077 142.52 2528.22 3.65%
曙光数创 920808 29.10 2494.15 3.60%
同力股份 920599 134.59 2216.76 3.20%
星图测控 920116 32.55 2072.92 3.00%
安达科技 920809 232.42 2075.55 3.00%
连城数控 920368 68.32 1995.60 2.88%
民士达 920394 28.37 1956.11 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.61 81.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 9.22%
采矿业 0.11 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.26%
科学研究和技术服务业 0.08 1.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 13.00 1305.35 1.76%
26国债01 8.00 806.93 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2112.28 2.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%