我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-830.78 |
238.82 |
-124.30 |
-19.20 |
-5.78 |
| 本期利润(万元) |
-4168.71 |
1588.71 |
-415.69 |
-235.72 |
-3.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
0.26 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.06 |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27.33 |
0.00 |
-444.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14816.81 |
16695.76 |
4384.79 |
4377.73 |
3181.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
1.10 |
0.83 |
0.91 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1840.54 |
510.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
22220.24 |
7484.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
22220.24 |
7484.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.61 |
3.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
25414.02 |
8087.93 |
| 负债合计(万元) |
1982.68 |
59.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
23431.34 |
8028.77 |
| 未分配利润(万元) |
2114.77 |
-808.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.94 |
9.93 |
| 投资收益(万元) |
276.09 |
0.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2302.78 |
-384.72 |
| 其它收入(万元) |
75.54 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
2667.34 |
-373.92 |
| 管理人报酬(万元) |
45.93 |
19.63 |
| 托管费(万元) |
9.19 |
3.93 |
| 其它费用(万元) |
15.04 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
87.03 |
39.52 |
| 利润总额(万元) |
2580.32 |
-413.44 |
| 净利润(万元) |
2580.32 |
-413.44 |
