资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66623.91 93.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3759.92 5.28%
其他资产 805.30 1.13%
资产总值:71189.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 152.81 4944.92 7.03%
锦波生物 920982 20.80 4859.88 6.90%
纳科诺尔 920522 49.58 3028.65 4.30%
同力股份 920599 125.37 2598.98 3.69%
并行科技 920493 16.18 2145.22 3.05%
诺思兰德 920047 86.74 2056.71 2.92%
曙光数创 920808 27.11 1925.05 2.74%
星图测控 920116 21.66 1829.92 2.60%
吉林碳谷 920077 106.20 1807.52 2.57%
艾融软件 920799 37.91 1810.21 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.63 79.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 10.98%
科学研究和技术服务业 0.10 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.40%
采矿业 0.06 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 22.40 6306.71 8.48%
贝特瑞 835185 164.58 5431.30 7.30%
曙光数创 872808 38.93 3519.01 4.73%
纳科诺尔 832522 53.40 3422.64 4.60%
诺思兰德 430047 93.43 2358.07 3.17%
艾融软件 920799 40.84 2230.65 3.00%
同力股份 834599 111.31 2176.19 2.93%
并行科技 839493 14.32 2182.00 2.93%
连城数控 835368 68.56 2147.84 2.89%
开特股份 832978 52.34 2030.73 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.90 79.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 11.03%
科学研究和技术服务业 0.13 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.47%
采矿业 0.07 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 49.97 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 49.97 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%