我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14611.99 85.40%
债券 141.08 0.82%
银行存款和结算备付金 698.53 4.08%
其他资产 1659.10 9.70%
资产总值:17110.70万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 70.94 1533.12 9.64%
贝特瑞 835185 70.94 1533.12 9.64%
锦波生物 832982 6.17 1414.08 8.90%
锦波生物 832982 6.17 1414.08 8.90%
连城数控 835368 29.67 918.05 5.78%
连城数控 835368 29.67 918.05 5.78%
曙光数创 872808 12.71 627.38 3.95%
曙光数创 872808 12.71 627.38 3.95%
康乐卫士 833575 29.75 597.38 3.76%
康乐卫士 833575 29.75 597.38 3.76%
同力股份 834599 47.92 501.24 3.15%
同力股份 834599 47.92 501.24 3.15%
诺思兰德 430047 34.93 492.85 3.10%
诺思兰德 430047 34.93 492.85 3.10%
吉林碳谷 836077 37.34 439.16 2.76%
吉林碳谷 836077 37.34 439.16 2.76%
奥迪威 832491 23.92 389.84 2.45%
奥迪威 832491 23.92 389.84 2.45%
安达科技 830809 77.70 356.64 2.24%
安达科技 830809 77.70 356.64 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 81.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.92%
科学研究和技术服务业 0.03 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.50%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 57.62 1059.15 9.96%
贝特瑞 835185 57.62 1059.15 9.96%
锦波生物 832982 6.34 947.88 8.91%
锦波生物 832982 6.34 947.88 8.91%
连城数控 835368 25.09 653.65 6.14%
连城数控 835368 25.09 653.65 6.14%
康乐卫士 833575 25.16 522.82 4.91%
康乐卫士 833575 25.16 522.82 4.91%
曙光数创 872808 10.75 415.09 3.90%
曙光数创 872808 10.75 415.09 3.90%
诺思兰德 430047 29.54 410.33 3.86%
诺思兰德 430047 29.54 410.33 3.86%
同力股份 834599 40.52 314.84 2.96%
同力股份 834599 40.52 314.84 2.96%
吉林碳谷 836077 31.57 302.48 2.84%
吉林碳谷 836077 31.57 302.48 2.84%
颖泰生物 833819 87.82 259.95 2.44%
颖泰生物 833819 87.82 259.95 2.44%
安达科技 830809 65.71 250.36 2.35%
安达科技 830809 65.71 250.36 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 83.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.19%
科学研究和技术服务业 0.02 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.42%
批发和零售业 0.01 0.84%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.10 110.86 0.70%
23国债20 0.30 30.22 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.08 0.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%