财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
546.31 |
446.47 |
5233.02 |
1524.55 |
3567.66 |
| 本期利润(万元) |
-2726.56 |
-3006.70 |
7050.20 |
1367.43 |
7252.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.17 |
0.39 |
0.07 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.15 |
0.00 |
28.14 |
0.00 |
31.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4627.43 |
0.00 |
4647.53 |
0.00 |
2960.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23049.60 |
21641.02 |
25924.17 |
28733.83 |
25717.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.42 |
1.50 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.99 |
0.00 |
36.55 |
0.00 |
37.34 |
| 累计净值增长率(%) |
25.12 |
0.00 |
42.16 |
0.00 |
42.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3247.46 |
3758.00 |
3452.50 |
3012.58 |
595.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
55254.84 |
66623.91 |
58517.38 |
46604.58 |
10052.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
55254.84 |
66623.91 |
58517.38 |
46604.58 |
10052.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.72 |
29.73 |
25.61 |
25.04 |
4.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.94 |
5.95 |
5.12 |
5.01 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
59927.21 |
71189.13 |
63451.55 |
51079.34 |
10818.30 |
| 负债合计(万元) |
1343.90 |
804.96 |
1574.59 |
1805.81 |
179.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
58583.31 |
70384.17 |
61876.96 |
49273.53 |
10639.23 |
| 未分配利润(万元) |
11363.34 |
20498.38 |
18347.76 |
1717.41 |
-3901.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.78 |
5.59 |
5.79 |
1.26 |
37.28 |
| 投资收益(万元) |
13182.28 |
8831.73 |
2619.30 |
-780.33 |
-67.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5141.80 |
10277.21 |
-448.25 |
-3556.84 |
1254.12 |
| 其它收入(万元) |
156.46 |
96.98 |
280.79 |
16.45 |
36.65 |
| 收入合计(万元) |
18493.33 |
19211.49 |
2457.63 |
-4319.46 |
1260.40 |
| 管理人报酬(万元) |
317.43 |
141.10 |
107.30 |
25.93 |
34.29 |
| 托管费(万元) |
63.49 |
28.22 |
21.46 |
5.19 |
6.86 |
| 其它费用(万元) |
19.01 |
9.59 |
13.90 |
5.15 |
2.35 |
| 费用合计(万元) |
554.04 |
246.66 |
194.26 |
47.84 |
56.69 |
| 利润总额(万元) |
17939.29 |
18964.83 |
2263.38 |
-4367.30 |
1203.70 |
| 净利润(万元) |
17939.29 |
18964.83 |
2263.38 |
-4367.30 |
1203.70 |
