我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-314.61 |
-348.65 |
-212.91 |
-53.01 |
-167.91 |
| 本期利润(万元) |
1073.66 |
-1930.89 |
-1233.58 |
528.17 |
-286.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.36 |
-0.23 |
0.14 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-41.84 |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1552.74 |
0.00 |
-118.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6017.05 |
4290.68 |
4703.20 |
5811.89 |
2777.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.73 |
0.86 |
1.10 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-33.03 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.57 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
595.95 |
657.29 |
315.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
10052.54 |
12047.61 |
5484.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
10052.54 |
12017.45 |
5474.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.16 |
10.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.25 |
4.45 |
2.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.89 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
10818.30 |
13241.87 |
5828.58 |
| 负债合计(万元) |
179.07 |
509.34 |
17.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
10639.23 |
12732.53 |
5811.16 |
| 未分配利润(万元) |
-3901.72 |
1094.44 |
-558.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
37.28 |
36.45 |
| 投资收益(万元) |
-780.33 |
-67.65 |
27.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3556.84 |
1254.12 |
-337.79 |
| 其它收入(万元) |
16.45 |
36.65 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
-4319.46 |
1260.40 |
-273.35 |
| 管理人报酬(万元) |
25.93 |
34.29 |
19.29 |
| 托管费(万元) |
5.19 |
6.86 |
3.86 |
| 其它费用(万元) |
5.15 |
2.35 |
1.43 |
| 费用合计(万元) |
47.84 |
56.69 |
32.34 |
| 利润总额(万元) |
-4367.30 |
1203.70 |
-305.69 |
| 净利润(万元) |
-4367.30 |
1203.70 |
-305.69 |
