资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60816.46 94.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3430.18 5.32%
其他资产 250.43 0.39%
资产总值:64497.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蘅东光 920045 11.49 5892.27 9.17%
戈碧迦 920438 41.41 4571.70 7.12%
贝特瑞 920185 161.98 3344.98 5.21%
锦波生物 920982 21.84 3098.16 4.82%
同力股份 920599 131.65 2288.06 3.56%
并行科技 920493 17.25 1841.25 2.87%
吉林碳谷 920077 139.42 1837.49 2.86%
曙光数创 920808 28.46 1620.19 2.52%
安达科技 920809 227.38 1587.14 2.47%
连城数控 920368 66.83 1515.66 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.34 83.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 8.37%
采矿业 0.11 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.42%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 35.91 5705.00 9.74%
贝特瑞 920185 140.49 3495.34 5.97%
锦波生物 920982 18.94 2385.82 4.07%
吉林碳谷 920077 120.89 2144.57 3.66%
曙光数创 920808 24.69 2115.54 3.61%
同力股份 920599 114.18 1880.47 3.21%
安达科技 920809 197.14 1760.50 3.01%
星图测控 920116 27.61 1758.40 3.00%
连城数控 920368 57.96 1693.01 2.89%
民士达 920394 24.07 1659.36 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.76 81.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 9.24%
采矿业 0.09 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.26%
科学研究和技术服务业 0.07 1.13%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 49.97 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 49.97 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%