我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9388.37 93.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 537.01 5.36%
其他资产 101.08 1.01%
资产总值:10026.45万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 46.76 910.79 9.15%
贝特瑞 835185 46.76 910.79 9.15%
锦波生物 832982 3.84 847.87 8.51%
锦波生物 832982 3.84 847.87 8.51%
连城数控 835368 19.76 560.68 5.63%
连城数控 835368 19.76 560.68 5.63%
曙光数创 872808 11.29 515.96 5.18%
曙光数创 872808 11.29 515.96 5.18%
康乐卫士 833575 19.81 369.06 3.71%
康乐卫士 833575 19.81 369.06 3.71%
吉林碳谷 836077 24.86 351.58 3.53%
吉林碳谷 836077 24.86 351.58 3.53%
诺思兰德 430047 19.38 325.02 3.26%
诺思兰德 430047 19.38 325.02 3.26%
同力股份 834599 31.92 306.11 3.07%
同力股份 834599 31.92 306.11 3.07%
颖泰生物 833819 69.16 241.37 2.42%
颖泰生物 833819 69.16 241.37 2.42%
安达科技 830809 51.75 239.09 2.40%
安达科技 830809 51.75 239.09 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 86.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.19%
批发和零售业 0.01 0.98%
科学研究和技术服务业 0.01 0.79%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 44.06 1009.53 7.93%
贝特瑞 835185 44.06 1009.53 7.93%
连城数控 835368 22.07 933.25 7.33%
连城数控 835368 22.07 933.25 7.33%
康乐卫士 833575 22.13 600.61 4.72%
康乐卫士 833575 22.13 600.61 4.72%
曙光数创 872808 12.62 480.01 3.77%
曙光数创 872808 12.62 480.01 3.77%
吉林碳谷 836077 27.78 460.93 3.62%
吉林碳谷 836077 27.78 460.93 3.62%
诺思兰德 430047 24.47 413.81 3.25%
安达科技 830809 57.83 413.48 3.25%
安达科技 830809 57.83 413.48 3.25%
诺思兰德 430047 24.47 413.81 3.25%
同力股份 834599 35.65 376.82 2.96%
同力股份 834599 35.65 376.82 2.96%
颖泰生物 833819 77.27 355.44 2.79%
颖泰生物 833819 77.27 355.44 2.79%
奥迪威 832491 17.80 338.02 2.65%
奥迪威 832491 17.80 338.02 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 86.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.52%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.30 30.16 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.16 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%