资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54084.24 93.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3188.17 5.54%
其他资产 272.46 0.47%
资产总值:57544.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 139.33 4050.29 7.10%
锦波生物 920982 18.96 2845.19 4.99%
纳科诺尔 920522 45.20 2142.08 3.75%
并行科技 920493 14.76 2100.82 3.68%
同力股份 920599 114.31 2057.58 3.61%
连城数控 920368 58.03 1965.03 3.44%
诺思兰德 920047 79.10 1914.25 3.35%
星图测控 920116 19.75 1775.25 3.11%
曙光数创 920808 24.72 1710.42 3.00%
吉林碳谷 920077 96.85 1621.34 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.54 79.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 11.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.57%
科学研究和技术服务业 0.09 1.49%
采矿业 0.05 0.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 152.81 4944.92 7.03%
锦波生物 920982 20.80 4859.88 6.90%
纳科诺尔 920522 49.58 3028.65 4.30%
同力股份 920599 125.37 2598.98 3.69%
并行科技 920493 16.18 2145.22 3.05%
诺思兰德 920047 86.74 2056.71 2.92%
曙光数创 920808 27.11 1925.05 2.74%
星图测控 920116 21.66 1829.92 2.60%
艾融软件 920799 37.91 1810.21 2.57%
吉林碳谷 920077 106.20 1807.52 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.63 79.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 10.98%
科学研究和技术服务业 0.10 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.40%
采矿业 0.06 0.85%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 49.97 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 49.97 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%