财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7564.47 |
2237.13 |
5119.97 |
2485.39 |
1736.62 |
| 本期利润(万元) |
10889.09 |
1637.26 |
11712.09 |
6676.81 |
2418.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.06 |
0.44 |
0.24 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.19 |
0.00 |
34.22 |
0.00 |
18.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7579.17 |
0.00 |
3909.22 |
0.00 |
-1368.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44460.01 |
45648.57 |
36159.83 |
31789.47 |
29919.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.49 |
1.42 |
1.25 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
36.01 |
0.00 |
37.06 |
0.00 |
-5.42 |
| 累计净值增长率(%) |
40.48 |
0.00 |
41.57 |
0.00 |
3.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3758.00 |
3452.50 |
3012.58 |
595.95 |
657.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
66623.91 |
58517.38 |
46604.58 |
10052.54 |
12047.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
66623.91 |
58517.38 |
46604.58 |
10052.54 |
12017.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.73 |
25.61 |
25.04 |
4.25 |
4.45 |
| 应付托管费(万元) |
5.95 |
5.12 |
5.01 |
0.85 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
71189.13 |
63451.55 |
51079.34 |
10818.30 |
13241.87 |
| 负债合计(万元) |
804.96 |
1574.59 |
1805.81 |
179.07 |
509.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
70384.17 |
61876.96 |
49273.53 |
10639.23 |
12732.53 |
| 未分配利润(万元) |
20498.38 |
18347.76 |
1717.41 |
-3901.72 |
1094.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.78 |
5.59 |
5.79 |
1.26 |
37.28 |
| 投资收益(万元) |
13182.28 |
8831.73 |
2619.30 |
-780.33 |
-67.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5141.80 |
10277.21 |
-448.25 |
-3556.84 |
1254.12 |
| 其它收入(万元) |
156.46 |
96.98 |
280.79 |
16.45 |
36.65 |
| 收入合计(万元) |
18493.33 |
19211.49 |
2457.63 |
-4319.46 |
1260.40 |
| 管理人报酬(万元) |
317.43 |
141.10 |
107.30 |
25.93 |
34.29 |
| 托管费(万元) |
63.49 |
28.22 |
21.46 |
5.19 |
6.86 |
| 其它费用(万元) |
19.01 |
9.59 |
13.90 |
5.15 |
2.35 |
| 费用合计(万元) |
554.04 |
246.66 |
194.26 |
47.84 |
56.69 |
| 利润总额(万元) |
17939.29 |
18964.83 |
2263.38 |
-4367.30 |
1203.70 |
| 净利润(万元) |
17939.29 |
18964.83 |
2263.38 |
-4367.30 |
1203.70 |
