资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 451.95 55.08%
银行存款和结算备付金 348.11 42.42%
其他资产 20.50 2.50%
资产总值:820.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.40 441.81 3.02%
25国债19 0.10 10.13 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 451.95 3.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%