我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -17.56 71.80 2.11 -16.12 1.31
本期利润(万元) 636.36 95.63 12.49 -71.00 -20.99
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.03 0.01 -0.06 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.19 0.00 -6.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -9.03 0.00 -66.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 7063.66 6330.53 1670.05 1216.17 1301.73
期末基金份额净值(元) 1.16 1.05 0.96 0.95 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 11.16 0.00 -5.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.39 0.00 -5.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 499.27 117.89 62.01
交易性金融资产(万元) 7747.17 2036.88 1089.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.21 0.05 0.02
应付托管费(万元) 0.04 0.01 0.00
资产总计(万元) 8337.80 2166.45 1152.17
负债合计(万元) 121.17 19.83 4.62
所有者权益合计(万元) 8216.62 2146.62 1147.54
未分配利润(万元) 412.89 -119.89 -22.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.57 0.29 0.10
投资收益(万元) 96.72 -14.90 -0.89
公允价值变动收益(万元) 26.03 -20.11 -20.33
其它收入(万元) 0.57 0.41 0.00
收入合计(万元) 123.90 -34.31 -21.11
管理人报酬(万元) 0.55 0.37 0.13
托管费(万元) 0.11 0.07 0.03
其它费用(万元) 2.35 3.29 1.63
费用合计(万元) 4.94 4.34 1.84
利润总额(万元) 118.96 -38.66 -22.95
净利润(万元) 118.96 -38.66 -22.95