华宝宝康消费品混合(240001)_资产配置

华宝宝康消费品混合240001BAOKANG COMSUMPTION GOODS SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53591.71	62.77%
债券	20088.78	23.53%
银行存款和结算备付金	11278.59	13.21%
其他资产	417.90	0.49%

资产总值：85376.98万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	49.60	6350.85	7.48%
山西汾酒	600809	27.00	5693.76	6.71%
华利集团	300979	85.00	5172.25	6.09%
贵州茅台	600519	3.50	5135.86	6.05%
盐津铺子	002847	90.00	3849.21	4.53%
古井贡酒	000596	16.99	3585.28	4.22%
石头科技	688169	7.95	3122.11	3.68%
美的集团	000333	42.04	2711.74	3.19%
泸州老窖	000568	16.00	2295.84	2.70%
青岛啤酒	600600	30.00	2183.10	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.31	62.48%
批发和零售业	0.04	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	48.29	7413.07	7.91%
贵州茅台	600519	3.50	5960.15	6.36%
山西汾酒	600809	22.80	5587.82	5.96%
华恒生物	688639	48.00	5375.04	5.74%
华利集团	300979	85.00	5195.02	5.55%
盐津铺子	002847	57.00	4292.10	4.58%
古井贡酒	000596	15.58	4049.81	4.32%
长安汽车	000625	200.00	3360.00	3.59%
泸州老窖	000568	18.00	3322.62	3.55%
海尔智家	600690	90.00	2245.50	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.42	57.81%
农、林、牧、渔业	0.48	5.12%
批发和零售业	0.28	2.97%
金融业	0.15	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.00	6904.00	7.21%
华恒生物	688639	45.00	5665.50	5.92%
华利集团	300979	80.00	4211.04	4.40%
五粮液	000858	30.00	4209.30	4.39%
泸州老窖	000568	22.00	3947.24	4.12%
安井食品	603345	30.00	3138.30	3.28%
盐津铺子	002847	45.00	3126.60	3.26%
唐人神	002567	400.00	3000.00	3.13%
长安汽车	000625	170.00	2861.10	2.99%
新五丰	600975	232.93	2434.07	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.17	53.97%
农、林、牧、渔业	0.62	6.47%
批发和零售业	0.10	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.79%
住宿和餐饮业	0.06	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.00	7194.20	7.14%
绝味食品	603517	138.83	5217.20	5.18%
华恒生物	688639	50.00	5105.50	5.07%
泸州老窖	000568	22.00	4766.30	4.73%
安井食品	603345	34.00	4216.00	4.19%
华利集团	300979	70.00	3513.15	3.49%
五粮液	000858	22.00	3434.20	3.41%
珀莱雅	603605	33.00	3352.80	3.33%
中国中免	601888	30.00	3179.10	3.16%
唐人神	002567	400.00	2548.00	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.55	55.06%
租赁和商务服务业	0.43	4.26%
农、林、牧、渔业	0.26	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.23	2.25%
卫生和社会工作	0.19	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债03	82.00	8377.66	9.87%
24国债02	67.00	6771.90	7.98%
23国债18	46.50	4797.40	5.65%
欧22转债	1.31	141.82	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	19946.96	23.49%
可转债	141.82	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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