我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6499.99 |
-7009.11 |
-10301.64 |
-3241.90 |
-2428.22 |
| 本期利润(万元) |
-8793.74 |
-1098.78 |
-21527.16 |
-5364.01 |
-12196.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.04 |
-0.70 |
-0.17 |
-0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.52 |
0.00 |
-19.64 |
0.00 |
-10.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
73017.26 |
0.00 |
83613.58 |
0.00 |
94525.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.47 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
3.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84911.52 |
93686.88 |
95780.22 |
100713.75 |
106914.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.87 |
3.13 |
3.16 |
3.29 |
3.47 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.32 |
0.00 |
-18.07 |
0.00 |
-10.19 |
| 累计净值增长率(%) |
983.74 |
0.00 |
1095.11 |
0.00 |
1210.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11204.86 |
15411.72 |
14483.29 |
9215.80 |
10358.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
73680.49 |
80913.58 |
93826.05 |
111760.21 |
116583.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
53591.71 |
60365.96 |
68712.11 |
86851.32 |
87838.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
20088.78 |
20547.63 |
25113.94 |
24908.88 |
28745.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.91 |
97.38 |
135.04 |
151.89 |
145.64 |
| 应付托管费(万元) |
14.65 |
16.23 |
22.51 |
25.31 |
24.27 |
| 资产总计(万元) |
85376.98 |
96393.89 |
108425.49 |
121068.65 |
127086.92 |
| 负债合计(万元) |
465.46 |
613.67 |
1511.29 |
360.04 |
762.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
84911.52 |
95780.22 |
106914.20 |
120708.61 |
126324.75 |
| 未分配利润(万元) |
73017.26 |
83613.58 |
94525.41 |
108146.35 |
113734.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.12 |
43.10 |
18.11 |
45.65 |
23.96 |
| 投资收益(万元) |
-5871.27 |
-8538.22 |
-1416.84 |
-12782.26 |
-4865.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2293.74 |
-11225.52 |
-9768.15 |
-1607.69 |
-5142.07 |
| 其它收入(万元) |
6.10 |
18.76 |
11.86 |
17.05 |
10.06 |
| 收入合计(万元) |
-8139.80 |
-19701.87 |
-11155.02 |
-14327.26 |
-9973.85 |
| 管理人报酬(万元) |
551.24 |
1545.89 |
883.33 |
1768.47 |
887.50 |
| 托管费(万元) |
91.87 |
257.65 |
147.22 |
294.74 |
147.92 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
21.75 |
10.80 |
22.01 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
653.94 |
1825.28 |
1041.35 |
2085.22 |
1046.44 |
| 利润总额(万元) |
-8793.74 |
-21527.16 |
-12196.37 |
-16412.48 |
-11020.29 |
| 净利润(万元) |
-8793.74 |
-21527.16 |
-12196.37 |
-16412.48 |
-11020.29 |
