华宝兴业行业精选股票(240010)_资产配置

华宝兴业行业精选股票240010FORTUNE SGAM INDUSTRY SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	466141.29	86.10%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	71596.39	13.22%
其他资产	3647.69	0.67%

资产总值：541385.37万元报告期：2015-06-30

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达院线	002739	125.15	27767.48	5.42%
网宿科技	300017	577.12	26789.99	5.23%
中国国航	601111	1679.82	25802.10	5.04%
兴业银行	601166	1494.70	25783.56	5.03%
海信电器	600060	850.69	20918.39	4.08%
南方航空	600029	1353.70	19682.73	3.84%
聚光科技	300203	395.66	16297.33	3.18%
四维图新	002405	362.86	15893.40	3.10%
上海医药	601607	635.67	14156.45	2.76%
泰格医药	300347	401.87	13711.80	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.43	22.32%
金融业	8.71	17.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.54	12.78%
交通运输、仓储和邮政业	5.43	10.61%
批发和零售业	4.96	9.68%
文化、体育和娱乐业	2.95	5.75%
租赁和商务服务业	2.02	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.60	3.13%
卫生和社会工作	1.37	2.68%
采矿业	1.20	2.35%

2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达信息	300168	659.98	54065.46	6.69%
海信电器	600060	1817.63	42223.49	5.23%
苏宁云商	002024	2713.07	35459.77	4.39%
兴业银行	601166	1879.27	34503.38	4.27%
上海医药	601607	1336.91	30374.60	3.76%
网宿科技	300017	283.61	25352.17	3.14%
海康威视	002415	821.23	25211.72	3.12%
蓝色光标	300058	537.13	19578.50	2.42%
歌尔声学	002241	514.83	17143.94	2.12%
招商银行	600036	1037.94	16160.66	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.07	42.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.58	15.58%
批发和零售业	9.20	11.40%
金融业	7.63	9.45%
交通运输、仓储和邮政业	2.60	3.22%
采矿业	2.42	3.00%
租赁和商务服务业	2.10	2.60%
文化、体育和娱乐业	1.66	2.06%
卫生和社会工作	1.23	1.52%
建筑业	0.53	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达信息	300168	587.99	27165.00	3.33%
香雪制药	300147	1517.67	25314.75	3.11%
招商地产	000024	917.97	24225.24	2.97%
碧水源	300070	614.43	21382.13	2.62%
太极股份	002368	457.40	20080.02	2.46%
兴业银行	601166	1151.35	18997.22	2.33%
中国银行	601988	4496.52	18660.56	2.29%
平安银行	000001	990.92	15696.21	1.93%
中体产业	600158	876.15	15516.67	1.90%
农业银行	601288	3727.65	13829.58	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.96	31.86%
金融业	13.67	16.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.85	13.32%
房地产业	6.20	7.61%
批发和零售业	4.05	4.98%
农、林、牧、渔业	2.48	3.04%
采矿业	2.28	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	2.23	2.74%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	2.62%
文化、体育和娱乐业	1.92	2.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香雪制药	300147	1649.48	37426.81	4.16%
碧水源	300070	869.01	26296.21	2.92%
太极股份	002368	458.82	21550.94	2.40%
中海科技	002401	778.90	17766.65	1.97%
国药一致	000028	335.32	17336.05	1.93%
上汽集团	600104	956.82	17299.35	1.92%
金证股份	600446	388.45	16015.64	1.78%
润和软件	300339	578.52	14786.86	1.64%
国中水务	600187	2115.74	13921.54	1.55%
亚盛集团	600108	1645.21	13869.15	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	43.14	47.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.94	17.72%
金融业	4.81	5.35%
文化、体育和娱乐业	3.48	3.86%
水利、环境和公共设施管理业	2.92	3.25%
批发和零售业	2.79	3.10%
农、林、牧、渔业	2.54	2.83%
采矿业	2.39	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.27	2.52%
建筑业	1.67	1.86%

五大重仓债券

2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13国开18	250.00	25000.00	2.83%
14中银国际CP001	30.00	2997.90	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25000.00	2.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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