我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
120822.99 |
203185.00 |
40590.71 |
53901.30 |
29267.03 |
| 本期利润(万元) |
176579.29 |
138704.93 |
87112.97 |
-28111.63 |
-61594.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.16 |
0.10 |
-0.03 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87409.32 |
0.00 |
-59030.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807673.35 |
814666.39 |
899586.16 |
887030.25 |
882582.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.23 |
1.13 |
1.02 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.48 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52707.61 |
104982.48 |
66664.93 |
106538.11 |
121160.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
748899.57 |
724422.40 |
878413.38 |
971625.81 |
923844.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
748899.57 |
724422.40 |
842580.98 |
880825.91 |
861360.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
35832.40 |
90799.90 |
62484.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1083.49 |
1080.71 |
1273.73 |
1520.30 |
1325.51 |
| 应付托管费(万元) |
180.58 |
180.12 |
212.29 |
253.38 |
220.92 |
| 资产总计(万元) |
824615.35 |
892321.01 |
1012918.23 |
1219664.35 |
1130960.91 |
| 负债合计(万元) |
9948.96 |
5290.76 |
6058.31 |
19681.13 |
4230.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
814666.39 |
887030.25 |
1006859.91 |
1199983.23 |
1126730.72 |
| 未分配利润(万元) |
154899.37 |
17008.56 |
49926.10 |
26741.06 |
-143636.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1313.36 |
891.31 |
3535.82 |
1991.26 |
2958.68 |
| 投资收益(万元) |
224987.54 |
63976.37 |
180171.68 |
99901.71 |
-60686.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64480.07 |
-82012.93 |
53208.13 |
78866.25 |
206824.60 |
| 其它收入(万元) |
29.04 |
20.87 |
233.97 |
71.76 |
95.64 |
| 收入合计(万元) |
161849.87 |
-17124.38 |
237149.59 |
180830.98 |
149192.06 |
| 管理人报酬(万元) |
13501.90 |
6941.41 |
17257.47 |
8797.52 |
15914.25 |
| 托管费(万元) |
2250.32 |
1156.90 |
2876.24 |
1466.25 |
2652.38 |
| 其它费用(万元) |
61.57 |
31.42 |
55.45 |
25.90 |
50.26 |
| 费用合计(万元) |
23144.94 |
10987.25 |
26021.26 |
13355.23 |
23039.72 |
| 利润总额(万元) |
138704.93 |
-28111.63 |
211128.33 |
167475.74 |
126152.35 |
| 净利润(万元) |
138704.93 |
-28111.63 |
211128.33 |
167475.74 |
126152.35 |
