资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35747.02 91.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3129.64 8.02%
其他资产 124.84 0.32%
资产总值:39001.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 111.58 3816.04 9.88%
九安医疗 002432 52.93 3741.04 9.68%
立讯精密 002475 49.32 3472.13 8.99%
法兰泰克 603966 411.84 3356.48 8.69%
永创智能 603901 307.19 3339.20 8.64%
江瀚新材 603281 58.67 2383.76 6.17%
山东赫达 002810 72.85 1799.39 4.66%
株冶集团 600961 54.06 1751.04 4.53%
水晶光电 002273 45.49 1613.99 4.18%
富瀚微 300613 16.29 1304.50 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 87.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.38%
采矿业 0.04 0.94%
卫生和社会工作 0.03 0.73%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎胜新材 603876 169.65 3759.44 10.46%
长江电力 600900 132.51 3583.07 9.97%
九安医疗 002432 47.89 3524.02 9.81%
法兰泰克 603966 285.49 3508.67 9.77%
永创智能 603901 140.60 1602.88 4.46%
大秦铁路 601006 266.42 1428.01 3.97%
南钢股份 600282 212.84 1170.62 3.26%
鄂尔多斯 600295 71.77 1069.37 2.98%
常熟汽饰 603035 74.84 1051.50 2.93%
江瀚新材 603281 31.37 1037.72 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 73.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 9.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 3.98%
金融业 0.09 2.60%
采矿业 0.01 0.37%
科学研究和技术服务业 0.01 0.20%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%