财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3737.95 |
3175.88 |
6293.16 |
2044.77 |
1249.49 |
| 本期利润(万元) |
2219.41 |
3160.93 |
7814.67 |
3823.24 |
1880.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.31 |
0.91 |
0.44 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.52 |
0.00 |
40.06 |
0.00 |
10.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26468.58 |
0.00 |
14296.28 |
0.00 |
9874.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.20 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38640.92 |
35929.03 |
21961.06 |
23918.05 |
18471.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.22 |
3.23 |
2.87 |
2.59 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
12.32 |
0.00 |
47.91 |
0.00 |
10.89 |
| 累计净值增长率(%) |
221.80 |
0.00 |
186.50 |
0.00 |
114.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2841.32 |
2728.88 |
1724.72 |
3542.83 |
1210.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
35747.02 |
19402.33 |
16936.89 |
14022.02 |
13926.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
35747.02 |
19402.33 |
16936.89 |
14022.02 |
13926.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.18 |
21.86 |
17.81 |
18.27 |
15.49 |
| 应付托管费(万元) |
6.36 |
3.64 |
2.97 |
3.04 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
39001.50 |
22382.16 |
18746.30 |
17997.74 |
15288.63 |
| 负债合计(万元) |
360.58 |
421.10 |
274.62 |
513.48 |
111.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
38640.92 |
21961.06 |
18471.68 |
17484.26 |
15177.15 |
| 未分配利润(万元) |
26631.95 |
14296.28 |
9874.01 |
8458.57 |
6058.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.10 |
8.62 |
4.34 |
6.77 |
3.22 |
| 投资收益(万元) |
3897.33 |
6543.62 |
1372.05 |
-951.33 |
-1482.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1518.54 |
1521.51 |
631.46 |
199.37 |
-1784.48 |
| 其它收入(万元) |
119.74 |
32.19 |
4.76 |
7.93 |
5.85 |
| 收入合计(万元) |
2506.63 |
8105.94 |
2012.61 |
-737.26 |
-3257.92 |
| 管理人报酬(万元) |
238.46 |
234.09 |
104.81 |
196.03 |
99.86 |
| 托管费(万元) |
39.74 |
39.01 |
17.47 |
32.67 |
16.64 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
18.16 |
9.38 |
18.88 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
287.22 |
291.26 |
131.66 |
247.58 |
126.84 |
| 利润总额(万元) |
2219.41 |
7814.67 |
1880.96 |
-984.84 |
-3384.76 |
| 净利润(万元) |
2219.41 |
7814.67 |
1880.96 |
-984.84 |
-3384.76 |
