我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-58.86 |
-1600.28 |
-2400.14 |
-7463.11 |
-5525.26 |
| 本期利润(万元) |
2059.41 |
-3384.76 |
-2959.91 |
-6453.50 |
-4120.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.35 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.16 |
0.00 |
-17.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6058.58 |
0.00 |
10724.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17023.73 |
15177.15 |
15829.64 |
22178.91 |
24086.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.66 |
1.71 |
1.94 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.05 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.40 |
0.00 |
93.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1210.83 |
1470.82 |
3508.65 |
5428.00 |
2809.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
13926.79 |
20892.42 |
44060.46 |
30111.90 |
20737.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
13926.79 |
20737.52 |
44060.46 |
30111.90 |
20737.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
154.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.49 |
22.32 |
55.54 |
34.76 |
27.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
3.72 |
9.26 |
5.79 |
4.58 |
| 资产总计(万元) |
15288.63 |
22624.33 |
47675.40 |
35657.92 |
23620.63 |
| 负债合计(万元) |
111.48 |
445.43 |
768.01 |
820.22 |
190.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
15177.15 |
22178.91 |
46907.39 |
34837.70 |
23429.66 |
| 未分配利润(万元) |
6058.58 |
10724.97 |
24888.48 |
19026.40 |
13724.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
15.54 |
10.25 |
9.22 |
3.41 |
| 投资收益(万元) |
-1482.51 |
-6942.63 |
-981.85 |
-1755.86 |
-166.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1784.48 |
1009.61 |
-1107.38 |
-3610.42 |
-3011.05 |
| 其它收入(万元) |
5.85 |
91.67 |
34.94 |
14.82 |
8.03 |
| 收入合计(万元) |
-3257.92 |
-5825.81 |
-2044.04 |
-5342.23 |
-3166.50 |
| 管理人报酬(万元) |
99.86 |
520.22 |
315.61 |
356.46 |
170.82 |
| 托管费(万元) |
16.64 |
86.70 |
52.60 |
59.41 |
28.47 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.77 |
10.31 |
20.75 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
126.84 |
627.69 |
378.53 |
436.62 |
209.60 |
| 利润总额(万元) |
-3384.76 |
-6453.50 |
-2422.57 |
-5778.85 |
-3376.10 |
| 净利润(万元) |
-3384.76 |
-6453.50 |
-2422.57 |
-5778.85 |
-3376.10 |
