资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10017.67 21.13%
债券 111.15 0.23%
银行存款和结算备付金 29235.04 61.68%
其他资产 8034.78 16.95%
资产总值:47398.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 53.23 1529.19 0.30%
东方财富 300059 57.74 1176.78 0.23%
国泰海通 601211 62.04 1129.06 0.22%
华泰证券 601688 32.56 671.32 0.13%
招商证券 600999 20.38 430.00 0.08%
广发证券 000776 13.60 318.24 0.06%
中金公司 601995 6.46 233.53 0.05%
东方证券 600958 28.79 271.78 0.05%
兴业证券 601377 38.33 231.50 0.05%
中信建投 601066 7.06 205.29 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.00 1.98%
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 62.62 1182.93 0.30%
中信证券 600030 48.04 1154.97 0.29%
国泰海通 601211 55.85 926.49 0.23%
华泰证券 601688 29.37 522.72 0.13%
招商证券 600999 18.06 278.83 0.07%
广发证券 000776 14.64 262.93 0.07%
东方证券 600958 25.89 234.05 0.06%
兴业证券 601377 34.36 201.68 0.05%
中金公司 601995 5.78 187.21 0.05%
申万宏源 000166 44.34 207.51 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.86 2.18%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 111.15 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.15 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%