资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8644.95 25.86%
债券 110.83 0.33%
银行存款和结算备付金 22745.90 68.04%
其他资产 1929.99 5.77%
资产总值:33431.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 62.62 1182.93 0.30%
中信证券 600030 48.04 1154.97 0.29%
国泰海通 601211 55.85 926.49 0.23%
华泰证券 601688 29.37 522.72 0.13%
招商证券 600999 18.06 278.83 0.07%
广发证券 000776 14.64 262.93 0.07%
东方证券 600958 25.89 234.05 0.06%
兴业证券 601377 34.36 201.68 0.05%
中金公司 601995 5.78 187.21 0.05%
申万宏源 000166 44.34 207.51 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.86 2.18%
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 53.57 1241.80 0.27%
中信证券 600030 41.25 1184.39 0.26%
国泰海通 601211 47.60 978.10 0.22%
华泰证券 601688 24.49 577.64 0.13%
广发证券 000776 12.38 272.61 0.06%
招商证券 600999 15.68 260.90 0.06%
兴业证券 601377 29.28 217.24 0.05%
东方证券 600958 22.01 239.91 0.05%
申万宏源 000166 38.04 200.47 0.04%
中金公司 601995 4.94 172.90 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.87 1.92%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 110.83 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.83 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%