资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8698.36 23.82%
债券 110.36 0.30%
银行存款和结算备付金 23796.42 65.16%
其他资产 3916.57 10.72%
资产总值:36521.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 53.57 1241.80 0.27%
中信证券 600030 41.25 1184.39 0.26%
国泰海通 601211 47.60 978.10 0.22%
华泰证券 601688 24.49 577.64 0.13%
招商证券 600999 15.68 260.90 0.06%
广发证券 000776 12.38 272.61 0.06%
东方证券 600958 22.01 239.91 0.05%
兴业证券 601377 29.28 217.24 0.05%
申万宏源 000166 38.04 200.47 0.04%
中金公司 601995 4.94 172.90 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.87 1.92%
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 58.51 1749.56 0.38%
东方财富 300059 54.01 1464.80 0.32%
国泰海通 601211 67.28 1269.50 0.27%
华泰证券 601688 30.81 670.66 0.14%
东方证券 600958 31.15 356.36 0.08%
招商证券 600999 21.84 373.67 0.08%
中金公司 601995 7.02 258.97 0.06%
兴业证券 601377 41.38 270.61 0.06%
广发证券 000776 12.55 279.61 0.06%
中国银河 601881 13.22 234.91 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.17 2.51%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 110.36 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.36 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%