财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
691.87 |
744.01 |
3364.01 |
1951.65 |
983.71 |
| 本期利润(万元) |
-7528.01 |
-17033.95 |
3204.18 |
10940.28 |
-3044.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.25 |
0.05 |
0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.76 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
-3.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15184.50 |
0.00 |
11516.64 |
0.00 |
7939.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129265.07 |
101672.61 |
111987.20 |
110538.14 |
92953.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.44 |
1.69 |
1.76 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.12 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
-2.68 |
| 累计净值增长率(%) |
56.97 |
0.00 |
69.01 |
0.00 |
58.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28929.14 |
23681.15 |
27508.80 |
27232.26 |
24028.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
478992.53 |
429153.36 |
348122.76 |
384673.25 |
353242.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
10017.67 |
8698.36 |
9153.72 |
8182.43 |
7790.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.15 |
110.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.11 |
13.11 |
11.22 |
14.40 |
13.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
2.62 |
2.24 |
2.88 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
516262.36 |
456866.36 |
383803.27 |
415139.60 |
379196.67 |
| 负债合计(万元) |
9921.48 |
4525.16 |
16876.81 |
9227.59 |
5123.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
506340.88 |
452341.20 |
366926.46 |
405912.00 |
374073.16 |
| 未分配利润(万元) |
176978.51 |
179420.62 |
131425.91 |
152731.76 |
34004.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.57 |
90.62 |
40.85 |
94.75 |
41.79 |
| 投资收益(万元) |
2712.85 |
13252.07 |
3949.83 |
10773.00 |
-5065.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31101.45 |
-5043.23 |
-17369.77 |
93205.61 |
-44974.78 |
| 其它收入(万元) |
121.08 |
216.17 |
80.47 |
1072.76 |
31.96 |
| 收入合计(万元) |
-28221.95 |
8515.63 |
-13298.62 |
105146.12 |
-49966.69 |
| 管理人报酬(万元) |
77.67 |
155.42 |
73.43 |
151.72 |
72.93 |
| 托管费(万元) |
15.53 |
31.08 |
14.69 |
30.34 |
14.59 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
16.21 |
8.14 |
16.41 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
759.87 |
1493.21 |
691.06 |
1443.00 |
670.52 |
| 利润总额(万元) |
-28981.81 |
7022.42 |
-13989.68 |
103703.12 |
-50637.21 |
| 净利润(万元) |
-28981.81 |
7022.42 |
-13989.68 |
103703.12 |
-50637.21 |
