资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18528.08 93.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1187.45 6.01%
其他资产 50.33 0.25%
资产总值:19765.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 21.65 1041.68 5.32%
信达生物 01801 9.65 812.22 4.15%
百胜中国 09987 2.04 563.89 2.88%
吉利汽车 00175 41.60 519.58 2.66%
贝壳-W 02423 11.36 434.92 2.22%
康方生物 09926 4.40 410.57 2.10%
石药集团 01093 45.90 396.74 2.03%
海丰国际 01308 7.90 325.78 1.66%
中通快递-W 02057 2.38 312.79 1.60%
小鹏集团-W 09868 8.75 284.37 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.50 25.33%
非日常生活消费品 0.30 15.26%
信息技术 0.20 10.06%
原材料 0.18 8.95%
工业 0.17 8.94%
日常消费品 0.15 7.42%
金融 0.10 5.21%
房地产 0.09 4.62%
公用事业 0.07 3.81%
通信服务 0.05 2.79%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联想集团 00992 54.20 1083.68 4.44%
华虹宏力 01347 4.90 915.87 3.75%
药明生物 02269 25.80 775.34 3.18%
信达生物 01801 10.30 712.11 2.92%
百胜中国 09987 2.50 693.97 2.84%
吉利汽车 00175 39.40 576.96 2.37%
华润置地 01109 20.40 531.55 2.18%
建滔积层板 01888 5.85 503.78 2.07%
长飞光纤光缆 06869 2.15 476.93 1.96%
小鹏集团-W 09868 10.53 463.24 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.48 19.87%
医疗保健 0.40 16.44%
非日常生活消费品 0.36 14.84%
日常消费品 0.19 7.63%
原材料 0.18 7.47%
工业 0.18 7.46%
房地产 0.16 6.46%
金融 0.14 5.77%
公用事业 0.09 3.62%
通信服务 0.07 2.69%