资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23002.11 84.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3190.93 11.75%
其他资产 974.60 3.59%
资产总值:27167.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联想集团 00992 54.20 1083.68 4.44%
华虹宏力 01347 4.90 915.87 3.75%
药明生物 02269 25.80 775.34 3.18%
信达生物 01801 10.30 712.11 2.92%
百胜中国 09987 2.50 693.97 2.84%
吉利汽车 00175 39.40 576.96 2.37%
华润置地 01109 20.40 531.55 2.18%
建滔积层板 01888 5.85 503.78 2.07%
长飞光纤光缆 06869 2.15 476.93 1.96%
小鹏集团-W 09868 10.53 463.24 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.48 19.87%
医疗保健 0.40 16.44%
非日常生活消费品 0.36 14.84%
日常消费品 0.19 7.63%
原材料 0.18 7.47%
工业 0.18 7.46%
房地产 0.16 6.46%
金融 0.14 5.77%
公用事业 0.09 3.62%
通信服务 0.07 2.69%
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百胜中国 09987 3.08 1049.79 3.21%
信达生物 01801 12.55 940.78 2.88%
药明生物 02269 31.35 914.01 2.80%
吉利汽车 00175 48.00 886.62 2.71%
小鹏集团-W 09868 12.79 739.12 2.26%
康方生物 09926 6.00 689.76 2.11%
华润置地 01109 24.85 628.40 1.92%
理想汽车-W 02015 10.41 622.27 1.90%
万洲国际 00288 68.15 617.38 1.89%
中通快递-W 02057 3.60 598.34 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.58 17.73%
医疗保健 0.58 17.72%
信息技术 0.43 13.05%
日常消费品 0.29 8.79%
原材料 0.28 8.62%
工业 0.25 7.70%
房地产 0.20 6.22%
金融 0.17 5.21%
公用事业 0.13 3.98%
通信服务 0.10 3.05%