财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.13 |
1.34 |
94.92 |
95.62 |
-18.62 |
| 本期利润(万元) |
-167.35 |
-57.91 |
497.58 |
390.32 |
318.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
0.26 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
15.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
203.01 |
0.00 |
482.17 |
0.00 |
417.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1138.65 |
1427.81 |
1686.35 |
2273.81 |
1804.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.34 |
1.40 |
1.56 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.64 |
0.00 |
25.80 |
0.00 |
16.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.68 |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
-10.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2026-01-05 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3136.61 |
2424.83 |
2433.25 |
2229.06 |
2194.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
23002.11 |
34412.17 |
33378.66 |
38957.77 |
38213.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
23002.11 |
34412.17 |
33378.66 |
38957.77 |
38213.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.69 |
35.51 |
30.61 |
33.93 |
34.35 |
| 应付托管费(万元) |
4.74 |
7.10 |
6.12 |
6.79 |
8.59 |
| 资产总计(万元) |
27167.64 |
37120.48 |
36112.32 |
41717.89 |
40581.74 |
| 负债合计(万元) |
2772.43 |
849.55 |
638.67 |
426.25 |
276.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
24395.21 |
36270.93 |
35473.65 |
41291.64 |
40305.71 |
| 未分配利润(万元) |
4937.61 |
11800.24 |
10839.89 |
10360.36 |
4954.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2026-01-05 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.11 |
0.10 |
7.45 |
3.60 |
4.90 |
| 投资收益(万元) |
510.36 |
5.76 |
2466.67 |
-23.92 |
-3950.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4246.29 |
1033.51 |
8691.84 |
6853.55 |
7148.41 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
0.43 |
48.28 |
10.91 |
7.66 |
| 收入合计(万元) |
-3744.87 |
1038.64 |
11186.87 |
6833.56 |
3217.12 |
| 管理人报酬(万元) |
4.90 |
4.90 |
409.25 |
201.39 |
391.11 |
| 托管费(万元) |
32.85 |
0.98 |
84.22 |
42.64 |
97.78 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
0.23 |
27.57 |
15.14 |
46.38 |
| 费用合计(万元) |
51.25 |
6.21 |
529.12 |
263.14 |
543.70 |
| 利润总额(万元) |
-3955.02 |
1032.43 |
10657.75 |
6570.43 |
2673.42 |
| 净利润(万元) |
-3955.02 |
1032.43 |
10657.75 |
6570.43 |
2673.42 |
