我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-89.74 |
-138.31 |
-149.27 |
-345.48 |
-119.99 |
| 本期利润(万元) |
354.57 |
-85.44 |
-145.04 |
-271.02 |
-92.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
101.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2422.10 |
2100.24 |
2105.09 |
2095.72 |
1991.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.01 |
0.98 |
1.05 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
-17.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.00 |
0.00 |
-27.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2284.64 |
2336.84 |
2540.75 |
3006.02 |
3119.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
36156.77 |
38509.75 |
40991.44 |
49095.15 |
49959.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
36156.77 |
38509.75 |
40878.98 |
49095.15 |
49959.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.58 |
33.75 |
35.73 |
43.83 |
42.60 |
| 应付托管费(万元) |
8.14 |
8.44 |
8.93 |
10.96 |
10.65 |
| 资产总计(万元) |
38841.48 |
41018.14 |
44068.34 |
52293.41 |
53965.24 |
| 负债合计(万元) |
195.95 |
296.16 |
476.51 |
378.70 |
832.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
38645.53 |
40721.98 |
43591.83 |
51914.72 |
53133.05 |
| 未分配利润(万元) |
1053.75 |
2749.67 |
6918.02 |
11550.55 |
15241.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
6.56 |
3.48 |
9.34 |
5.95 |
| 投资收益(万元) |
-2242.15 |
-5968.47 |
-3489.47 |
-3785.52 |
-1784.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
865.42 |
-1119.77 |
324.78 |
-4014.65 |
-1993.77 |
| 其它收入(万元) |
2.58 |
4.18 |
2.76 |
18.74 |
8.77 |
| 收入合计(万元) |
-1361.48 |
-7113.05 |
-3177.62 |
-7628.65 |
-3698.03 |
| 管理人报酬(万元) |
192.69 |
448.56 |
236.67 |
501.50 |
257.52 |
| 托管费(万元) |
48.17 |
112.14 |
59.17 |
125.38 |
64.38 |
| 其它费用(万元) |
24.47 |
51.04 |
27.02 |
52.05 |
26.24 |
| 费用合计(万元) |
269.46 |
621.34 |
328.17 |
689.46 |
352.83 |
| 利润总额(万元) |
-1630.94 |
-7734.39 |
-3505.80 |
-8318.11 |
-4050.87 |
| 净利润(万元) |
-1630.94 |
-7734.39 |
-3505.80 |
-8318.11 |
-4050.87 |
