华宝中证100ETF联接C(007405)_资产配置

华宝中证100ETF联接C007405HUABAO CSI 100 ETF FEEDER FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	103.62	3.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2406.13	87.55%
其他资产	238.68	8.68%

资产总值：2748.43万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	14.67	0.03%
招商银行	600036	0.20	6.84	0.02%
中国平安	601318	0.18	7.44	0.02%
紫金矿业	601899	0.27	4.74	0.01%
长江电力	600900	0.20	5.78	0.01%
万华化学	600309	0.03	2.43	0.01%
工商银行	601398	0.57	3.25	0.01%
中信证券	600030	0.16	2.92	0.01%
中国神华	601088	0.05	2.22	0.01%
恒瑞医药	600276	0.07	2.69	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	36.40	0.07%
毕得医药	688073	0.23	28.46	0.06%
有研硅	688432	1.66	27.17	0.05%
美埃科技	688376	0.37	13.32	0.03%
中国平安	601318	0.36	16.42	0.03%
招商银行	600036	0.42	14.39	0.03%
近岸蛋白	688137	0.19	12.48	0.02%
长江电力	600900	0.38	8.07	0.02%
隆基绿能	601012	0.20	8.08	0.02%
中国中免	601888	0.04	7.33	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
金融业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信科移动	688387	4.64	22.66	0.05%
菲沃泰	688371	1.22	24.02	0.05%
中微半导	688380	0.73	19.35	0.04%
毕得医药	688073	0.23	17.64	0.04%
有研硅	688432	1.66	18.65	0.04%
近岸蛋白	688137	0.19	12.95	0.03%
美埃科技	688376	0.37	10.58	0.02%
广立微	301095	0.03	2.93	0.01%
信德新材	301349	0.02	1.86	0.00%
怡和嘉业	301367	0.01	2.44	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.79	5230.27	10.78%
宁德时代	300750	6.35	2545.65	5.24%
中国平安	601318	48.27	2006.95	4.14%
招商银行	600036	55.56	1869.48	3.85%
隆基绿能	601012	27.49	1316.92	2.71%
长江电力	600900	51.67	1174.88	2.42%
美的集团	000333	21.09	1040.00	2.14%
比亚迪	002594	3.90	982.79	2.02%
中国中免	601888	4.21	834.63	1.72%
东方财富	300059	47.43	835.65	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	59.79%
金融业	0.54	11.06%
采矿业	0.22	4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.59%
房地产业	0.16	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.30%
租赁和商务服务业	0.11	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.17%
科学研究和技术服务业	0.07	1.44%
农、林、牧、渔业	0.07	1.34%

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