财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 174.63 70.47 2207.23 900.32 984.81
本期利润(万元) 150.34 -44.46 1279.45 1026.66 100.27
加权平均份额本期利润(元) 0.16 -0.04 0.09 0.38 0.00
加权平均净值利润率(%) 9.60 0.00 6.90 0.00 0.32
期末可供分配利润(万元) 610.02 0.00 619.44 0.00 273.16
期末可供分配份额利润(元) 0.74 0.00 0.58 0.00 0.20
期末基金资产净值(万元) 1439.26 1531.34 1688.29 1602.89 1839.05
期末基金份额净值(元) 1.74 1.53 1.58 1.58 1.32
本期净值增长率(%) 9.88 0.00 21.07 0.00 0.89
累计净值增长率(%) 39.18 0.00 26.66 0.00 5.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1837.50 2891.68 20531.55 17506.25 2388.30
交易性金融资产(万元) 32702.08 47350.12 151276.08 303245.53 41155.62
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 103.62
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.73 1.34 5.05 8.52 1.00
应付托管费(万元) 0.15 0.27 1.01 1.70 0.20
资产总计(万元) 34666.01 50317.75 172029.30 321815.41 43800.43
负债合计(万元) 181.03 208.04 12363.22 361.08 113.16
所有者权益合计(万元) 34484.98 50109.71 159666.08 321454.33 43687.27
未分配利润(万元) 14766.74 18582.35 38938.51 75745.76 13809.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.30 41.05 29.44 43.53 4.86
投资收益(万元) 4573.88 34611.16 9848.98 16027.72 -1689.96
公允价值变动收益(万元) -475.44 -10635.80 -8940.70 23611.28 2642.69
其它收入(万元) 0.74 12.58 0.44 112.62 0.35
收入合计(万元) 4103.48 24028.99 938.16 39795.16 957.94
管理人报酬(万元) 5.34 47.52 34.75 49.06 6.22
托管费(万元) 1.07 9.51 6.95 9.81 1.24
其它费用(万元) 7.34 14.81 7.77 15.68 8.47
费用合计(万元) 27.68 163.50 108.54 158.57 17.84
利润总额(万元) 4075.80 23865.48 829.62 39636.58 940.10
净利润(万元) 4075.80 23865.48 829.62 39636.58 940.10