我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.89 |
-52.33 |
-53.32 |
2.78 |
2.50 |
| 本期利润(万元) |
14078.58 |
29.76 |
40.03 |
-51.73 |
-45.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.03 |
0.04 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
281.53 |
0.00 |
374.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85238.00 |
1176.18 |
1266.51 |
1324.34 |
1392.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.44 |
1.45 |
1.41 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
-9.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2388.30 |
2535.30 |
2704.11 |
2825.50 |
3031.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
41155.62 |
42390.73 |
44455.47 |
47019.87 |
51182.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
103.62 |
0.00 |
0.00 |
139.05 |
51182.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.00 |
1.07 |
1.09 |
1.43 |
24.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.21 |
0.22 |
0.29 |
7.38 |
| 资产总计(万元) |
43800.43 |
45167.62 |
47284.36 |
49964.99 |
54397.81 |
| 负债合计(万元) |
113.16 |
166.51 |
158.61 |
142.15 |
429.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
43687.27 |
45001.11 |
47125.75 |
49822.84 |
53968.21 |
| 未分配利润(万元) |
13809.00 |
13600.70 |
17487.26 |
18457.50 |
24992.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.86 |
10.70 |
5.33 |
18.86 |
8.59 |
| 投资收益(万元) |
-1689.96 |
-304.96 |
1052.82 |
-11369.52 |
-3775.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2642.69 |
-4348.86 |
-857.46 |
-4855.86 |
-4852.52 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.87 |
0.55 |
104.08 |
28.26 |
| 收入合计(万元) |
957.94 |
-4642.26 |
201.24 |
-16102.44 |
-8591.28 |
| 管理人报酬(万元) |
6.22 |
13.97 |
7.12 |
265.64 |
184.11 |
| 托管费(万元) |
1.24 |
2.79 |
1.42 |
79.15 |
55.23 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.24 |
8.67 |
37.29 |
18.44 |
| 费用合计(万元) |
17.84 |
43.76 |
24.14 |
390.67 |
260.27 |
| 利润总额(万元) |
940.10 |
-4686.02 |
177.10 |
-16493.11 |
-8851.55 |
| 净利润(万元) |
940.10 |
-4686.02 |
177.10 |
-16493.11 |
-8851.55 |
