资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9431.96 22.82%
债券 111.47 0.27%
银行存款和结算备付金 30039.45 72.69%
其他资产 1742.87 4.22%
资产总值:41325.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 55.64 1438.92 0.29%
国泰海通 601211 64.01 1079.79 0.22%
东方财富 300059 62.12 1105.15 0.22%
华泰证券 601688 33.42 594.81 0.12%
招商证券 600999 21.00 358.46 0.07%
广发证券 000776 14.40 286.27 0.06%
东方证券 600958 29.77 257.51 0.05%
兴业证券 601377 39.32 224.90 0.05%
申万宏源 000166 43.98 192.63 0.04%
中金公司 601995 6.79 207.98 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.94 1.91%
制造业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 53.23 1529.19 0.30%
东方财富 300059 57.74 1176.78 0.23%
国泰海通 601211 62.04 1129.06 0.22%
华泰证券 601688 32.56 671.32 0.13%
招商证券 600999 20.38 430.00 0.08%
广发证券 000776 13.60 318.24 0.06%
东方证券 600958 28.79 271.78 0.05%
中金公司 601995 6.46 233.53 0.05%
兴业证券 601377 38.33 231.50 0.05%
中信建投 601066 7.06 205.29 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.00 1.98%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 111.47 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.47 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%