财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5338.20 |
2396.38 |
764.72 |
7518.39 |
-6719.56 |
| 本期利润(万元) |
29191.08 |
-10945.67 |
-21621.41 |
78067.70 |
106492.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.06 |
-0.11 |
0.33 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
26.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17911.77 |
0.00 |
16821.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
353341.35 |
273973.13 |
311442.44 |
304262.63 |
365031.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.55 |
1.49 |
1.59 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
27.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.65 |
0.00 |
26.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27508.80 |
27232.26 |
24028.50 |
23981.02 |
28054.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
348122.76 |
384673.25 |
353242.23 |
380609.88 |
453589.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
9153.72 |
8182.43 |
7790.94 |
8365.71 |
17640.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.22 |
14.40 |
13.42 |
13.01 |
19.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
2.88 |
2.68 |
2.60 |
3.81 |
| 资产总计(万元) |
383803.27 |
415139.60 |
379196.67 |
407412.75 |
483760.20 |
| 负债合计(万元) |
16876.81 |
9227.59 |
5123.51 |
5560.27 |
2554.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
366926.46 |
405912.00 |
374073.16 |
401852.48 |
481205.46 |
| 未分配利润(万元) |
131425.91 |
152731.76 |
34004.53 |
82846.66 |
88786.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.85 |
94.75 |
41.79 |
106.13 |
58.80 |
| 投资收益(万元) |
3949.83 |
10773.00 |
-5065.66 |
-19248.50 |
-17574.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17369.77 |
93205.61 |
-44974.78 |
63254.67 |
34547.28 |
| 其它收入(万元) |
80.47 |
1072.76 |
31.96 |
129.43 |
49.24 |
| 收入合计(万元) |
-13298.62 |
105146.12 |
-49966.69 |
44241.72 |
17081.19 |
| 管理人报酬(万元) |
73.43 |
151.72 |
72.93 |
214.72 |
120.62 |
| 托管费(万元) |
14.69 |
30.34 |
14.59 |
42.94 |
24.12 |
| 其它费用(万元) |
8.14 |
16.41 |
10.45 |
21.02 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
691.06 |
1443.00 |
670.52 |
1734.33 |
982.51 |
| 利润总额(万元) |
-13989.68 |
103703.12 |
-50637.21 |
42507.40 |
16098.67 |
| 净利润(万元) |
-13989.68 |
103703.12 |
-50637.21 |
42507.40 |
16098.67 |
