我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6719.56 |
-4445.57 |
-3027.28 |
-16678.74 |
-947.45 |
| 本期利润(万元) |
106492.66 |
-38781.07 |
-14650.75 |
35277.88 |
34897.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.16 |
-0.06 |
0.13 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6702.58 |
0.00 |
10809.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
365031.48 |
289639.84 |
283059.12 |
308355.01 |
285928.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.10 |
1.19 |
1.25 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.71 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.28 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24028.50 |
23981.02 |
28054.98 |
36403.37 |
35858.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
353242.23 |
380609.88 |
453589.44 |
535708.47 |
564600.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
7790.94 |
8365.71 |
17640.24 |
19440.20 |
18542.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.42 |
13.01 |
19.07 |
21.08 |
19.99 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
2.60 |
3.81 |
4.22 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
379196.67 |
407412.75 |
483760.20 |
574683.56 |
607244.85 |
| 负债合计(万元) |
5123.51 |
5560.27 |
2554.74 |
7372.09 |
9494.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
374073.16 |
401852.48 |
481205.46 |
567311.47 |
597750.46 |
| 未分配利润(万元) |
34004.53 |
82846.66 |
88786.58 |
99908.26 |
156657.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.79 |
106.13 |
58.80 |
135.82 |
69.39 |
| 投资收益(万元) |
-5065.66 |
-19248.50 |
-17574.13 |
-28566.52 |
-14442.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44974.78 |
63254.67 |
34547.28 |
-132482.76 |
-85678.47 |
| 其它收入(万元) |
31.96 |
129.43 |
49.24 |
193.72 |
130.84 |
| 收入合计(万元) |
-49966.69 |
44241.72 |
17081.19 |
-160719.73 |
-99920.86 |
| 管理人报酬(万元) |
72.93 |
214.72 |
120.62 |
256.55 |
125.83 |
| 托管费(万元) |
14.59 |
42.94 |
24.12 |
51.31 |
25.17 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
21.02 |
10.92 |
22.02 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
670.52 |
1734.33 |
982.51 |
2184.17 |
1061.88 |
| 利润总额(万元) |
-50637.21 |
42507.40 |
16098.67 |
-162903.90 |
-100982.74 |
| 净利润(万元) |
-50637.21 |
42507.40 |
16098.67 |
-162903.90 |
-100982.74 |
