我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71718.57 93.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4038.05 5.28%
其他资产 691.01 0.90%
资产总值:76447.62万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.08 10623.47 14.00%
五粮液 000858 64.02 10403.89 13.71%
格力电器 000651 148.60 7123.68 9.39%
伊利股份 600887 209.98 6104.12 8.04%
海尔智家 600690 124.85 4013.93 5.29%
泸州老窖 000568 24.32 3640.70 4.80%
福耀玻璃 600660 52.85 3075.92 4.05%
海天味业 603288 55.03 2650.60 3.49%
中国中免 601888 32.26 2490.56 3.28%
分众传媒 002027 333.45 2357.49 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.32 83.30%
租赁和商务服务业 0.48 6.39%
住宿和餐饮业 0.08 1.05%
农、林、牧、渔业 0.07 0.98%
批发和零售业 0.07 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.75%
教育 0.02 0.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.74 8419.15 13.70%
五粮液 000858 60.45 7740.02 12.59%
格力电器 000651 140.32 5503.19 8.96%
伊利股份 600887 198.28 5123.56 8.34%
海尔智家 600690 117.89 3345.72 5.44%
泸州老窖 000568 22.92 3288.79 5.35%
福耀玻璃 600660 49.91 2390.73 3.89%
分众传媒 002027 314.87 1908.11 3.10%
中国中免 601888 30.40 1899.76 3.09%
海天味业 603288 51.96 1790.92 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.08 82.62%
租赁和商务服务业 0.38 6.20%
农、林、牧、渔业 0.06 0.98%
住宿和餐饮业 0.06 0.95%
批发和零售业 0.06 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.80%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.80%
教育 0.02 0.30%