财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2013.04 |
-2041.65 |
58.23 |
141.93 |
-129.59 |
| 本期利润(万元) |
-3118.87 |
-1332.41 |
-24.32 |
1702.11 |
-735.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.12 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-4.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-36.82 |
0.00 |
3139.45 |
0.00 |
2168.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14082.39 |
16006.07 |
17812.68 |
21653.87 |
15879.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.12 |
1.21 |
1.28 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.70 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-4.31 |
| 累计净值增长率(%) |
10.28 |
0.00 |
31.50 |
0.00 |
25.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2026-03-26 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4581.65 |
5383.65 |
5626.42 |
4612.37 |
4375.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
77957.18 |
84440.01 |
87642.64 |
71529.92 |
71327.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
612.56 |
84440.01 |
87642.64 |
71529.92 |
71327.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
49.18 |
58.98 |
46.49 |
47.68 |
| 应付托管费(万元) |
7.01 |
6.56 |
7.86 |
6.20 |
6.36 |
| 资产总计(万元) |
82840.02 |
90122.67 |
93475.91 |
76333.46 |
75941.28 |
| 负债合计(万元) |
377.99 |
532.04 |
559.58 |
479.16 |
238.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
82462.03 |
89590.63 |
92916.33 |
75854.30 |
75703.12 |
| 未分配利润(万元) |
814.28 |
10329.71 |
17230.05 |
11009.39 |
13702.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2026-03-26 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.29 |
9.47 |
50.33 |
16.38 |
108.76 |
| 投资收益(万元) |
-11019.30 |
347.71 |
811.61 |
-244.26 |
-1177.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6162.77 |
-7773.74 |
220.10 |
-2685.92 |
7445.18 |
| 其它收入(万元) |
11.81 |
5.00 |
17.24 |
6.54 |
10.61 |
| 收入合计(万元) |
-17150.96 |
-7411.56 |
1099.28 |
-2907.27 |
6387.41 |
| 管理人报酬(万元) |
172.04 |
162.82 |
640.83 |
280.76 |
497.08 |
| 托管费(万元) |
45.09 |
21.71 |
85.44 |
37.44 |
66.28 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
5.54 |
22.54 |
12.07 |
37.88 |
| 费用合计(万元) |
246.91 |
200.11 |
800.60 |
350.65 |
638.19 |
| 利润总额(万元) |
-17397.86 |
-7611.67 |
298.68 |
-3257.92 |
5749.21 |
| 净利润(万元) |
-17397.86 |
-7611.67 |
298.68 |
-3257.92 |
5749.21 |
