我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
199.82 |
-428.05 |
-81.55 |
-888.25 |
183.80 |
| 本期利润(万元) |
2498.73 |
-417.14 |
488.71 |
-1806.33 |
-260.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.03 |
0.04 |
-0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1045.11 |
0.00 |
1673.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16051.47 |
13385.85 |
14969.32 |
15727.89 |
16886.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.08 |
1.16 |
1.12 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.49 |
0.00 |
21.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4140.50 |
4192.11 |
4445.73 |
4663.00 |
4895.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
57505.60 |
61809.49 |
60691.15 |
70576.00 |
73419.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
57505.60 |
61809.49 |
60691.15 |
70576.00 |
73419.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.45 |
40.94 |
39.55 |
48.87 |
44.18 |
| 应付托管费(万元) |
5.26 |
5.46 |
5.27 |
6.52 |
5.89 |
| 资产总计(万元) |
61721.81 |
66131.85 |
65250.44 |
75468.84 |
78750.60 |
| 负债合计(万元) |
268.10 |
482.98 |
526.64 |
672.36 |
982.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
61453.70 |
65648.86 |
64723.80 |
74796.49 |
77768.39 |
| 未分配利润(万元) |
5245.11 |
7380.71 |
11240.14 |
16279.05 |
24052.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.70 |
63.77 |
27.23 |
37.99 |
16.17 |
| 投资收益(万元) |
-1635.85 |
-2719.38 |
-2194.96 |
-2985.91 |
-1872.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.20 |
-4361.81 |
-524.23 |
-6949.73 |
-293.51 |
| 其它收入(万元) |
3.01 |
6.78 |
5.34 |
19.56 |
9.72 |
| 收入合计(万元) |
-1471.94 |
-7010.64 |
-2686.63 |
-9878.09 |
-2140.16 |
| 管理人报酬(万元) |
244.88 |
504.78 |
256.32 |
509.35 |
247.85 |
| 托管费(万元) |
32.65 |
67.30 |
34.18 |
67.91 |
33.05 |
| 其它费用(万元) |
19.15 |
38.40 |
18.95 |
37.95 |
20.08 |
| 费用合计(万元) |
315.34 |
656.95 |
334.76 |
669.97 |
327.40 |
| 利润总额(万元) |
-1787.28 |
-7667.59 |
-3021.39 |
-10548.06 |
-2467.56 |
| 净利润(万元) |
-1787.28 |
-7667.59 |
-3021.39 |
-10548.06 |
-2467.56 |
