资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68477.37 91.28%
债券 3318.63 4.42%
银行存款和结算备付金 1496.54 1.99%
其他资产 1722.98 2.30%
资产总值:75015.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 362.32 7246.50 10.01%
盐湖股份 000792 224.11 6310.94 8.72%
华友钴业 603799 83.80 5720.03 7.90%
北方稀土 600111 116.47 5371.41 7.42%
赣锋锂业 002460 50.58 3181.25 4.40%
天齐锂业 002466 47.60 2635.91 3.64%
中矿资源 002738 33.20 2608.05 3.60%
盛和资源 600392 97.67 2102.84 2.91%
厦门钨业 600549 51.15 2100.22 2.90%
金钼股份 601958 108.41 1689.03 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.72 79.03%
采矿业 1.03 14.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 282.32 4432.42 9.73%
华友钴业 603799 57.74 3805.08 8.35%
北方稀土 600111 77.39 3737.74 8.20%
盐湖股份 000792 160.70 3350.59 7.35%
赣锋锂业 002460 49.35 3004.69 6.59%
天齐锂业 002466 45.02 2141.60 4.70%
中国稀土 000831 30.40 1573.06 3.45%
中矿资源 002738 31.06 1537.59 3.37%
盛和资源 600392 55.81 1286.42 2.82%
西部超导 688122 17.99 1171.21 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.68 80.79%
采矿业 0.60 13.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 23.00 2307.47 3.19%
25国债01 10.00 1011.16 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3318.63 4.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%