华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943)_资产配置

华宝中证稀有金属指数增强发起C013943HUABAO CSI RARE METALS THEME INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	118138.78	89.77%
债券	6409.86	4.87%
银行存款和结算备付金	3996.11	3.04%
其他资产	3055.09	2.32%

资产总值：131599.85万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	614.03	10776.16	8.64%
北方稀土	600111	186.19	8946.46	7.18%
盐湖股份	000792	247.17	7462.06	5.99%
厦门钨业	600549	82.89	7062.23	5.66%
中钨高新	000657	62.16	5949.82	4.77%
赣锋锂业	002460	87.05	5692.78	4.57%
华友钴业	603799	115.43	5570.65	4.47%
天齐锂业	002466	82.88	5082.31	4.08%
云南锗业	002428	30.27	3637.85	2.92%
天华新能	300390	38.57	3606.59	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.78	78.46%
采矿业	1.87	15.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	695.79	11932.88	9.19%
盐湖股份	000792	322.01	11914.37	9.18%
北方稀土	600111	192.16	9162.22	7.06%
赣锋锂业	002460	115.38	9043.66	6.97%
华友钴业	603799	138.96	8161.12	6.29%
天齐锂业	002466	108.08	5996.37	4.62%
厦门钨业	600549	90.54	5035.83	3.88%
中矿资源	002738	57.82	4296.20	3.31%
中钨高新	000657	71.18	3395.93	2.62%
永兴材料	002756	38.72	2896.96	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.21	78.63%
采矿业	1.91	14.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	362.32	7246.50	10.01%
盐湖股份	000792	224.11	6310.94	8.72%
华友钴业	603799	83.80	5720.03	7.90%
北方稀土	600111	116.47	5371.41	7.42%
赣锋锂业	002460	50.58	3181.25	4.40%
天齐锂业	002466	47.60	2635.91	3.64%
中矿资源	002738	33.20	2608.05	3.60%
盛和资源	600392	97.67	2102.84	2.91%
厦门钨业	600549	51.15	2100.22	2.90%
金钼股份	601958	108.41	1689.03	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.72	79.03%
采矿业	1.03	14.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	282.32	4432.42	9.73%
华友钴业	603799	57.74	3805.08	8.35%
北方稀土	600111	77.39	3737.74	8.20%
盐湖股份	000792	160.70	3350.59	7.35%
赣锋锂业	002460	49.35	3004.69	6.59%
天齐锂业	002466	45.02	2141.60	4.70%
中国稀土	000831	30.40	1573.06	3.45%
中矿资源	002738	31.06	1537.59	3.37%
盛和资源	600392	55.81	1286.42	2.82%
西部超导	688122	17.99	1171.21	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	80.79%
采矿业	0.60	13.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.08%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	45.20	4567.43	3.66%
国债2513	5.60	567.07	0.45%
国债2424	4.00	402.22	0.32%
国债2601	2.00	201.30	0.16%
25国债13	2.00	202.53	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6243.16	5.01%
可转债	166.70	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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