财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8851.13 |
4907.33 |
3619.19 |
965.08 |
-718.75 |
| 本期利润(万元) |
10153.49 |
-1504.55 |
15577.36 |
8079.40 |
1115.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.02 |
0.49 |
0.26 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.18 |
0.00 |
61.73 |
0.00 |
10.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11095.93 |
0.00 |
-12721.46 |
0.00 |
-6779.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91513.38 |
98853.95 |
51182.40 |
34533.07 |
10832.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.11 |
1.04 |
0.90 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
21.30 |
0.00 |
87.97 |
0.00 |
11.25 |
| 累计净值增长率(%) |
26.07 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
-38.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3932.78 |
1422.75 |
1292.11 |
1304.67 |
961.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
124548.64 |
71796.00 |
14013.28 |
14641.31 |
13724.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
118138.78 |
68477.37 |
14013.28 |
14641.31 |
13724.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
6409.86 |
3318.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.36 |
36.17 |
7.15 |
9.32 |
7.43 |
| 应付托管费(万元) |
14.84 |
9.04 |
1.79 |
2.33 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
131599.85 |
75015.53 |
15636.72 |
16091.34 |
14739.66 |
| 负债合计(万元) |
6928.67 |
2633.83 |
804.37 |
572.16 |
228.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
124671.18 |
72381.70 |
14832.34 |
15519.18 |
14511.53 |
| 未分配利润(万元) |
26135.70 |
2980.41 |
-9213.93 |
-12487.89 |
-15326.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.33 |
8.17 |
1.74 |
4.32 |
1.99 |
| 投资收益(万元) |
12081.18 |
4955.22 |
-896.68 |
-3282.64 |
-2005.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2318.58 |
16139.93 |
2491.31 |
2489.30 |
-635.46 |
| 其它收入(万元) |
320.87 |
182.08 |
8.19 |
22.96 |
6.63 |
| 收入合计(万元) |
14727.95 |
21285.40 |
1604.56 |
-766.06 |
-2632.01 |
| 管理人报酬(万元) |
389.85 |
196.92 |
43.50 |
96.46 |
48.94 |
| 托管费(万元) |
97.46 |
49.23 |
10.87 |
24.11 |
12.24 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
16.12 |
8.49 |
17.04 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
643.64 |
336.62 |
78.89 |
175.62 |
89.50 |
| 利润总额(万元) |
14084.32 |
20948.78 |
1525.67 |
-941.68 |
-2721.51 |
| 净利润(万元) |
14084.32 |
20948.78 |
1525.67 |
-941.68 |
-2721.51 |
