我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1320.05 |
-1976.51 |
-810.81 |
-233.20 |
-238.35 |
本期利润(万元) |
-910.94 |
-4645.89 |
-2549.78 |
-1730.58 |
-344.39 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.21 |
0.00 |
-11.29 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12250.22 |
0.00 |
-9233.45 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12860.11 |
16157.46 |
17265.40 |
18648.42 |
14408.18 |
期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.57 |
0.58 |
0.67 |
0.73 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.32 |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.12 |
0.00 |
-33.12 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1174.31 |
1814.67 |
1217.02 |
2073.13 |
交易性金融资产(万元) |
18730.04 |
21135.43 |
14788.15 |
17387.00 |
其中:股票投资(万元) |
18730.04 |
21135.43 |
14788.15 |
17387.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
9.96 |
10.83 |
8.42 |
7.06 |
应付托管费(万元) |
2.49 |
2.71 |
2.11 |
1.77 |
资产总计(万元) |
20374.83 |
23125.81 |
16180.87 |
20213.57 |
负债合计(万元) |
557.55 |
440.97 |
461.51 |
1450.06 |
所有者权益合计(万元) |
19817.28 |
22684.85 |
15719.35 |
18763.52 |
未分配利润(万元) |
-14985.65 |
-11204.16 |
-5456.43 |
900.95 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
5.51 |
2.76 |
5.30 |
2.52 |
投资收益(万元) |
-2221.12 |
-205.75 |
-1628.68 |
-643.18 |
公允价值变动收益(万元) |
-3323.07 |
-1881.06 |
-3952.57 |
1022.91 |
其它收入(万元) |
13.26 |
7.02 |
38.09 |
19.71 |
收入合计(万元) |
-5525.41 |
-2077.03 |
-5537.87 |
401.96 |
管理人报酬(万元) |
122.07 |
57.27 |
83.33 |
29.42 |
托管费(万元) |
30.52 |
14.32 |
20.83 |
7.36 |
其它费用(万元) |
17.79 |
8.55 |
13.43 |
6.19 |
费用合计(万元) |
219.64 |
102.90 |
148.22 |
53.74 |
利润总额(万元) |
-5745.05 |
-2179.93 |
-5686.08 |
348.22 |
净利润(万元) |
-5745.05 |
-2179.93 |
-5686.08 |
348.22 |