海富通风格优势混合(519013)_资产配置

海富通风格优势混合519013FORTIS HAITONG STYLE SUPERIORITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24441.48	84.21%
债券	1406.81	4.85%
银行存款和结算备付金	2654.57	9.15%
其他资产	520.86	1.79%

资产总值：29023.72万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	213.56	1129.73	4.04%
华电国际	600027	204.98	1053.60	3.77%
中国移动	600941	8.33	828.67	2.96%
中国人寿	601628	28.78	815.91	2.92%
盐津铺子	002847	11.60	805.97	2.88%
东方电气	600875	51.46	752.35	2.69%
潍柴动力	000338	51.02	696.42	2.49%
徐工机械	000425	112.64	615.01	2.20%
顺络电子	002138	21.19	572.34	2.05%
万辰集团	300972	14.94	560.85	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	52.86%
金融业	0.37	13.28%
采矿业	0.14	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.77%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.54%
批发和零售业	0.07	2.42%
农、林、牧、渔业	0.06	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.86%
科学研究和技术服务业	0.02	0.77%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	35.89	1733.49	5.93%
中国人寿	601628	40.87	1481.95	5.07%
交通银行	601328	255.39	1471.05	5.03%
北京君正	300223	15.40	1135.13	3.88%
五粮液	000858	7.24	1130.16	3.87%
伊之密	300415	54.12	1014.75	3.47%
徐工机械	000425	144.99	923.59	3.16%
华电国际	600027	177.25	912.84	3.12%
银轮股份	002126	42.86	809.63	2.77%
顺络电子	002138	25.37	729.64	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	57.02%
金融业	0.63	21.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.25%
房地产业	0.04	1.47%
批发和零售业	0.03	0.93%
采矿业	0.03	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	34.64	1273.71	4.02%
美的集团	000333	19.17	1129.50	3.57%
海信家电	000921	40.86	1101.18	3.48%
交通银行	601328	188.81	1095.10	3.46%
奕瑞科技	688301	3.67	1036.26	3.27%
盾安环境	002011	67.83	938.09	2.96%
贵州茅台	600519	0.54	913.14	2.88%
银轮股份	002126	46.12	816.32	2.58%
五粮液	000858	4.62	755.69	2.39%
北京君正	300223	8.26	729.44	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	60.71%
金融业	0.24	7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	4.11%
采矿业	0.03	1.09%
农、林、牧、渔业	0.03	0.96%
批发和零售业	0.03	0.91%
建筑业	0.02	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.72	1310.40	4.10%
中国太保	601601	46.88	1215.13	3.80%
中国平安	601318	26.51	1208.86	3.78%
银轮股份	002126	80.12	1143.31	3.58%
华发股份	600325	104.77	1129.42	3.53%
宁波银行	002142	34.62	945.43	2.96%
三环集团	300408	27.31	822.03	2.57%
海信家电	000921	33.28	697.22	2.18%
华工科技	000988	25.87	657.36	2.06%
启明星辰	002439	19.51	648.71	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	50.59%
金融业	0.47	14.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.59%
房地产业	0.20	6.25%
卫生和社会工作	0.10	3.16%
科学研究和技术服务业	0.10	3.13%
批发和零售业	0.06	1.74%
采矿业	0.05	1.66%
农、林、牧、渔业	0.03	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.47%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	13.80	1406.81	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1406.81	5.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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