我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2852.65 |
-746.44 |
-870.93 |
-421.58 |
-6034.35 |
| 本期利润(万元) |
-2864.17 |
-1990.17 |
157.91 |
69.48 |
-10235.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.28 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
-28.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8785.20 |
0.00 |
-5940.90 |
0.00 |
-6238.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27959.24 |
29225.98 |
31669.90 |
31961.34 |
32334.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.79 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.23 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
-23.74 |
| 累计净值增长率(%) |
118.14 |
0.00 |
141.39 |
0.00 |
140.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2563.64 |
3036.44 |
1087.73 |
3237.49 |
2680.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
25848.29 |
28175.04 |
31301.09 |
36258.13 |
42377.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
24441.48 |
26841.48 |
29982.11 |
35554.89 |
40498.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
1406.81 |
1333.55 |
1318.98 |
703.24 |
1879.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.25 |
38.48 |
41.83 |
45.86 |
57.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.71 |
6.41 |
6.97 |
7.64 |
9.55 |
| 资产总计(万元) |
29023.72 |
33238.09 |
32537.96 |
39553.35 |
45334.98 |
| 负债合计(万元) |
1064.48 |
1568.19 |
203.91 |
475.84 |
195.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
27959.24 |
31669.90 |
32334.04 |
39077.51 |
45139.82 |
| 未分配利润(万元) |
-8785.20 |
-5940.90 |
-6238.38 |
108.11 |
7793.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.32 |
4.54 |
11.31 |
6.07 |
71.60 |
| 投资收益(万元) |
-2339.59 |
-582.68 |
-5391.87 |
-2867.02 |
10755.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.52 |
1028.85 |
-4200.95 |
-667.04 |
-5946.38 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
0.16 |
0.66 |
0.43 |
4.52 |
| 收入合计(万元) |
-2336.93 |
450.87 |
-9580.85 |
-3527.55 |
4885.33 |
| 管理人报酬(万元) |
433.67 |
242.04 |
542.72 |
276.98 |
696.77 |
| 托管费(万元) |
72.28 |
40.34 |
90.45 |
46.16 |
116.13 |
| 其它费用(万元) |
21.29 |
10.57 |
21.29 |
10.82 |
22.59 |
| 费用合计(万元) |
527.25 |
292.95 |
654.46 |
333.96 |
1246.07 |
| 利润总额(万元) |
-2864.17 |
157.91 |
-10235.31 |
-3861.51 |
3639.26 |
| 净利润(万元) |
-2864.17 |
157.91 |
-10235.31 |
-3861.51 |
3639.26 |
