我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66412.31 77.59%
债券 17497.35 20.44%
银行存款和结算备付金 1355.12 1.58%
其他资产 329.47 0.38%
资产总值:85594.25万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 89.38 6569.43 7.74%
中微公司 688012 40.77 6262.36 7.38%
德赛西威 002920 46.33 6000.51 7.07%
拓荆科技 688072 24.30 5620.47 6.62%
赛力斯 601127 71.11 5418.76 6.38%
伯特利 603596 73.16 5069.93 5.97%
芯源微 688037 31.43 4199.07 4.95%
江淮汽车 600418 204.92 3309.38 3.90%
广立微 301095 43.30 3235.81 3.81%
新泉股份 603179 59.23 3003.45 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 60.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 12.02%
建筑业 0.38 4.47%
文化、体育和娱乐业 0.10 1.18%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德赛西威 002920 44.09 6333.43 7.00%
中微公司 688012 40.77 6138.01 6.78%
拓普集团 601689 79.58 5899.27 6.52%
伯特利 603596 75.83 5573.44 6.16%
拓荆科技 688072 19.42 4626.20 5.11%
道通科技 688208 151.60 4491.83 4.96%
银轮股份 002126 233.54 4411.57 4.87%
盛弘股份 300693 143.21 4370.86 4.83%
芯源微 688037 31.43 4163.55 4.60%
赛力斯 601127 73.87 4116.04 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.94 76.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.64%
科学研究和技术服务业 0.03 0.29%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贴现国债65 80.00 7992.62 9.41%
23国债01 55.80 5688.41 6.70%
22国债28 24.20 2426.87 2.86%
23国债10 13.70 1389.45 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 17497.35 20.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%