我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14768.47 |
-2275.36 |
-7614.75 |
-2794.43 |
-8057.36 |
| 本期利润(万元) |
-8344.08 |
-7294.82 |
3709.55 |
1384.13 |
-26930.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.20 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
-25.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28468.72 |
0.00 |
36343.69 |
0.00 |
37873.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84893.83 |
90534.10 |
98877.73 |
90431.22 |
90169.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.50 |
0.54 |
0.53 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.81 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
-22.42 |
| 累计净值增长率(%) |
623.38 |
0.00 |
724.97 |
0.00 |
693.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1223.25 |
1853.23 |
2297.12 |
1742.89 |
3221.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
83909.66 |
95521.59 |
88051.63 |
104741.39 |
122021.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
66412.31 |
75186.94 |
69058.99 |
82562.60 |
96725.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
17497.35 |
20334.64 |
18992.64 |
22178.79 |
25296.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.87 |
114.51 |
117.67 |
129.76 |
159.09 |
| 应付托管费(万元) |
14.81 |
19.08 |
19.61 |
21.63 |
26.51 |
| 资产总计(万元) |
85594.25 |
99147.24 |
90790.49 |
107130.21 |
125734.52 |
| 负债合计(万元) |
700.41 |
269.51 |
620.55 |
915.05 |
599.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
84893.83 |
98877.73 |
90169.95 |
106215.17 |
125135.39 |
| 未分配利润(万元) |
30893.29 |
43732.03 |
37873.69 |
52912.22 |
69686.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.15 |
8.88 |
22.43 |
11.89 |
940.37 |
| 投资收益(万元) |
-13284.96 |
-6827.61 |
-6232.12 |
-2567.48 |
13686.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6424.39 |
11324.30 |
-18872.79 |
-9482.39 |
-17370.46 |
| 其它收入(万元) |
1.64 |
1.28 |
1.61 |
0.66 |
6.37 |
| 收入合计(万元) |
-6843.78 |
4506.86 |
-25080.87 |
-12037.31 |
-2736.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1267.07 |
674.03 |
1565.81 |
786.38 |
1962.24 |
| 托管费(万元) |
211.18 |
112.34 |
260.97 |
131.06 |
327.04 |
| 其它费用(万元) |
22.04 |
10.94 |
22.51 |
11.15 |
22.84 |
| 费用合计(万元) |
1500.29 |
797.31 |
1849.29 |
928.59 |
2768.35 |
| 利润总额(万元) |
-8344.08 |
3709.55 |
-26930.15 |
-12965.90 |
-5505.11 |
| 净利润(万元) |
-8344.08 |
3709.55 |
-26930.15 |
-12965.90 |
-5505.11 |
