海富通国策导向混合A(519033)_资产配置

海富通国策导向混合A519033FORTIS HAITONG STATE POLICY ORIENTATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	118516.31	81.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	21098.22	14.58%
其他资产	5135.78	3.55%

资产总值：144750.31万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	380.43	7102.62	5.08%
华凯易佰	300592	278.28	6893.00	4.93%
博俊科技	300926	202.60	5942.27	4.25%
江苏银行	600919	814.41	5448.40	3.90%
分众传媒	002027	847.78	5357.97	3.83%
小商品城	600415	679.37	4972.99	3.56%
中国移动	600941	49.35	4909.34	3.51%
中国神华	601088	151.06	4735.73	3.39%
浙能电力	600023	845.19	3896.33	2.79%
万华化学	600309	47.07	3615.92	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.04	43.17%
租赁和商务服务业	1.19	8.50%
采矿业	1.10	7.89%
批发和零售业	0.95	6.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	5.35%
金融业	0.69	4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	4.41%
房地产业	0.45	3.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.30%
科学研究和技术服务业	0.03	0.19%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1096.86	7875.45	4.64%
中国太保	601601	256.84	7343.06	4.33%
比音勒芬	002832	199.87	6721.49	3.96%
岱美股份	603730	305.26	5363.42	3.16%
华凯易佰	300592	199.22	5351.05	3.15%
三人行	605168	72.53	4915.43	2.90%
振华科技	000733	57.65	4667.60	2.75%
贵州茅台	600519	2.56	4604.29	2.71%
中国移动	600941	41.52	4019.97	2.37%
银轮股份	002126	211.65	3998.06	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.10	41.79%
金融业	1.81	10.67%
租赁和商务服务业	0.91	5.37%
批发和零售业	0.86	5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	4.75%
采矿业	0.46	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.06%
房地产业	0.29	1.69%
住宿和餐饮业	0.20	1.17%
农、林、牧、渔业	0.17	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	914.82	6723.93	4.62%
比音勒芬	002832	185.47	6567.35	4.51%
岱美股份	603730	299.29	4728.79	3.25%
振华科技	000733	44.05	4221.82	2.90%
中国神华	601088	132.71	4080.83	2.80%
宁德时代	300750	17.15	3924.21	2.69%
招商蛇口	001979	296.68	3865.74	2.65%
中兴通讯	000063	80.99	3688.28	2.53%
三人行	605168	40.35	3467.43	2.38%
人福医药	600079	120.23	3239.00	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.58	52.08%
金融业	1.23	8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	7.59%
批发和零售业	0.65	4.46%
采矿业	0.61	4.17%
房地产业	0.49	3.38%
租赁和商务服务业	0.37	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.99%
住宿和餐饮业	0.22	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	000951	345.69	5838.70	4.80%
贵州茅台	600519	3.08	5605.60	4.61%
中国神华	601088	178.52	5028.91	4.13%
三人行	605168	31.63	4933.64	4.06%
比音勒芬	002832	150.04	4831.16	3.97%
振华科技	000733	45.66	4111.79	3.38%
三七互娱	002555	136.34	3878.87	3.19%
中材科技	002080	134.11	3235.97	2.66%
招商蛇口	001979	224.26	3054.42	2.51%
志特新材	300986	66.94	2629.32	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.87	48.29%
采矿业	0.83	6.82%
租赁和商务服务业	0.67	5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	5.06%
房地产业	0.60	4.94%
文化、体育和娱乐业	0.39	3.18%
住宿和餐饮业	0.25	2.08%
批发和零售业	0.25	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.84%
科学研究和技术服务业	0.08	0.62%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.29	35.06	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	35.06	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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