我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3917.70 |
-1403.66 |
4156.65 |
1406.60 |
-27823.43 |
| 本期利润(万元) |
-4995.64 |
-6911.28 |
9071.41 |
8375.26 |
-33244.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.08 |
0.13 |
0.13 |
-0.70 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.52 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
-32.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
54791.88 |
0.00 |
66335.70 |
0.00 |
43028.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.69 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134860.69 |
166736.23 |
145618.90 |
121630.14 |
105341.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.76 |
1.84 |
1.83 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.37 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
-23.34 |
| 累计净值增长率(%) |
208.58 |
0.00 |
236.50 |
0.00 |
209.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20751.86 |
17961.56 |
10061.65 |
6383.42 |
14053.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
118516.31 |
129847.96 |
97731.70 |
70017.76 |
64671.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
118516.31 |
129847.96 |
97696.57 |
69999.04 |
64650.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
35.12 |
18.71 |
20.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.25 |
180.42 |
160.05 |
90.82 |
55.49 |
| 应付托管费(万元) |
24.04 |
30.07 |
26.67 |
15.14 |
9.25 |
| 资产总计(万元) |
144750.31 |
148718.21 |
113452.93 |
77237.14 |
80374.25 |
| 负债合计(万元) |
4922.16 |
3099.30 |
8111.89 |
1272.54 |
3403.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
139828.15 |
145618.90 |
105341.04 |
75964.60 |
76970.59 |
| 未分配利润(万元) |
56806.73 |
66335.70 |
43028.10 |
46322.94 |
49171.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
130.03 |
48.76 |
52.96 |
16.72 |
18.41 |
| 投资收益(万元) |
-2030.02 |
5197.78 |
-26153.67 |
-9394.28 |
11022.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1027.42 |
4914.76 |
-5420.92 |
2714.35 |
-3295.24 |
| 其它收入(万元) |
61.37 |
28.49 |
75.40 |
26.46 |
40.64 |
| 收入合计(万元) |
-2866.05 |
10189.80 |
-31446.23 |
-6636.75 |
7786.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1979.94 |
948.93 |
1521.95 |
562.21 |
448.29 |
| 托管费(万元) |
329.99 |
158.15 |
253.66 |
93.70 |
74.71 |
| 其它费用(万元) |
22.98 |
11.29 |
22.50 |
10.56 |
20.39 |
| 费用合计(万元) |
2338.41 |
1118.39 |
1798.12 |
666.47 |
890.74 |
| 利润总额(万元) |
-5204.46 |
9071.41 |
-33244.35 |
-7303.22 |
6896.06 |
| 净利润(万元) |
-5204.46 |
9071.41 |
-33244.35 |
-7303.22 |
6896.06 |
