海富通量化前锋股票A(005189)_资产配置

海富通量化前锋股票A005189FORTIS QUANTITATIVE STRIKER SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13965.33	91.11%
债券	758.55	4.95%
银行存款和结算备付金	380.18	2.48%
其他资产	224.65	1.47%

资产总值：15328.71万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.46	584.20	3.83%
宁德时代	300750	1.18	463.75	3.04%
新易盛	300502	0.62	376.34	2.47%
贵州茅台	600519	0.24	284.52	1.87%
紫金矿业	601899	10.04	252.41	1.66%
寒武纪	688256	0.15	239.01	1.57%
长江电力	600900	8.97	237.44	1.56%
中信证券	600030	7.97	228.98	1.50%
招商银行	600036	6.32	224.36	1.47%
中国船舶	600150	6.62	223.69	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	59.16%
金融业	0.24	15.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.93%
采矿业	0.05	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.73%
科学研究和技术服务业	0.02	1.19%
租赁和商务服务业	0.01	0.86%
建筑业	0.01	0.67%
批发和零售业	0.01	0.62%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.18	474.01	3.51%
贵州茅台	600519	0.32	464.00	3.44%
中国平安	601318	7.17	407.11	3.02%
紫金矿业	601899	10.72	350.76	2.60%
招商银行	600036	8.56	336.58	2.49%
美的集团	000333	3.43	261.88	1.94%
立讯精密	002475	4.57	225.12	1.67%
工商银行	601398	29.09	222.25	1.65%
中信证券	600030	9.08	218.28	1.62%
恒瑞医药	600276	3.94	217.57	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	53.55%
金融业	0.22	16.13%
采矿业	0.07	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.20%
科学研究和技术服务业	0.03	2.53%
租赁和商务服务业	0.03	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.92%
房地产业	0.01	0.78%
建筑业	0.01	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.40	506.16	3.60%
宁德时代	300750	1.37	503.15	3.58%
贵州茅台	600519	0.35	482.01	3.43%
紫金矿业	601899	12.23	421.57	3.00%
招商银行	600036	9.37	394.48	2.81%
中际旭创	300308	0.59	359.90	2.56%
新易盛	300502	0.80	344.70	2.45%
美的集团	000333	4.18	326.67	2.32%
兴业银行	601166	14.82	312.11	2.22%
中信证券	600030	9.67	277.63	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	56.95%
金融业	0.24	17.21%
采矿业	0.07	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.76%
科学研究和技术服务业	0.02	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.28%
房地产业	0.01	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.76%
批发和零售业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.78	715.56	3.80%
美的集团	000333	5.69	413.44	2.20%
贵州茅台	600519	0.28	404.32	2.15%
招商银行	600036	8.79	355.20	1.89%
紫金矿业	601899	11.91	350.63	1.86%
五粮液	000858	2.10	255.11	1.35%
中国平安	601318	4.61	254.06	1.35%
平安银行	000001	21.40	242.68	1.29%
中兴通讯	000063	5.18	236.42	1.26%
农业银行	601288	35.10	234.12	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	55.45%
金融业	0.28	14.97%
采矿业	0.10	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.56%
房地产业	0.02	1.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.99%
农、林、牧、渔业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	4.30	434.51	2.85%
25国债13	3.20	324.04	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	758.55	4.97%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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