我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.67 |
-111.05 |
-93.56 |
10.45 |
-74.60 |
| 本期利润(万元) |
30.15 |
-178.99 |
-128.09 |
135.51 |
-85.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.19 |
-0.12 |
0.08 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.53 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-110.85 |
0.00 |
-72.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
325.58 |
850.17 |
1074.53 |
1618.18 |
1732.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.11 |
1.18 |
1.22 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.28 |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.70 |
0.00 |
44.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
918.85 |
755.59 |
165.88 |
541.41 |
369.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3754.28 |
8994.06 |
2855.59 |
4999.27 |
15285.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
3503.42 |
8761.29 |
2702.82 |
4998.78 |
14670.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
250.85 |
232.77 |
152.77 |
0.49 |
614.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.34 |
6.84 |
2.93 |
10.25 |
18.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
1.14 |
0.49 |
1.71 |
3.05 |
| 资产总计(万元) |
4814.49 |
11267.91 |
5056.78 |
5756.35 |
16366.21 |
| 负债合计(万元) |
684.20 |
431.05 |
16.67 |
84.55 |
307.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
4130.29 |
10836.86 |
5040.11 |
5671.80 |
16058.47 |
| 未分配利润(万元) |
393.58 |
1954.53 |
1336.49 |
1342.60 |
5989.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
4.28 |
1.85 |
14.84 |
11.31 |
| 投资收益(万元) |
-629.41 |
-430.08 |
217.64 |
-9045.18 |
-7435.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-220.35 |
193.60 |
110.69 |
220.47 |
990.07 |
| 其它收入(万元) |
29.59 |
20.62 |
9.88 |
17.53 |
16.51 |
| 收入合计(万元) |
-818.38 |
-211.58 |
340.05 |
-8792.32 |
-6417.35 |
| 管理人报酬(万元) |
31.00 |
59.85 |
25.06 |
296.46 |
201.82 |
| 托管费(万元) |
5.17 |
9.98 |
4.18 |
49.41 |
33.64 |
| 其它费用(万元) |
7.21 |
11.10 |
4.69 |
18.35 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
51.59 |
89.86 |
35.03 |
389.75 |
262.28 |
| 利润总额(万元) |
-869.97 |
-301.44 |
305.02 |
-9182.08 |
-6679.63 |
| 净利润(万元) |
-869.97 |
-301.44 |
305.02 |
-9182.08 |
-6679.63 |
