财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
670.46 |
184.40 |
1538.84 |
1308.40 |
2.90 |
| 本期利润(万元) |
885.98 |
-369.69 |
1740.80 |
1556.82 |
251.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.06 |
0.27 |
0.18 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.41 |
0.00 |
21.49 |
0.00 |
3.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3563.19 |
0.00 |
1905.08 |
0.00 |
1729.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10770.99 |
9527.34 |
7127.98 |
9601.59 |
10964.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.32 |
1.36 |
1.37 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
9.50 |
0.00 |
24.68 |
0.00 |
8.46 |
| 累计净值增长率(%) |
75.89 |
0.00 |
60.63 |
0.00 |
39.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.47 |
277.76 |
22.66 |
15.41 |
918.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
14723.88 |
13602.60 |
22645.09 |
409.56 |
3754.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
13965.33 |
12896.84 |
21467.89 |
389.40 |
3503.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
758.55 |
705.76 |
1177.19 |
20.16 |
250.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.36 |
14.71 |
24.27 |
0.47 |
3.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
2.45 |
4.04 |
0.08 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
15328.71 |
14107.63 |
25301.23 |
462.12 |
4814.49 |
| 负债合计(万元) |
80.47 |
54.74 |
2377.10 |
27.89 |
684.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
15248.25 |
14052.89 |
22924.13 |
434.23 |
4130.29 |
| 未分配利润(万元) |
5002.14 |
3694.86 |
3514.78 |
36.15 |
393.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
10.24 |
6.72 |
2.35 |
1.79 |
| 投资收益(万元) |
1123.98 |
3296.71 |
92.20 |
-654.45 |
-629.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
329.09 |
283.67 |
318.26 |
-83.59 |
-220.35 |
| 其它收入(万元) |
3.97 |
0.28 |
0.01 |
29.73 |
29.59 |
| 收入合计(万元) |
1459.44 |
3590.90 |
417.19 |
-705.96 |
-818.38 |
| 管理人报酬(万元) |
84.19 |
207.70 |
90.58 |
41.47 |
31.00 |
| 托管费(万元) |
14.03 |
34.62 |
15.10 |
6.91 |
5.17 |
| 其它费用(万元) |
7.51 |
10.23 |
2.68 |
6.41 |
7.21 |
| 费用合计(万元) |
115.28 |
290.59 |
126.32 |
65.91 |
51.59 |
| 利润总额(万元) |
1344.16 |
3300.32 |
290.87 |
-771.87 |
-869.97 |
| 净利润(万元) |
1344.16 |
3300.32 |
290.87 |
-771.87 |
-869.97 |
