海富通创业板增强A(005288)_资产配置

海富通创业板增强A005288THE GEM INDEX ENHANCED FORTIS SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6881.21	93.50%
债券	384.21	5.22%
银行存款和结算备付金	70.58	0.96%
其他资产	23.93	0.33%

资产总值：7359.93万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.92	704.40	9.63%
中际旭创	300308	0.68	412.60	5.64%
新易盛	300502	0.68	291.58	3.99%
阳光电源	300274	1.08	184.04	2.52%
胜宏科技	300476	0.60	171.83	2.35%
汇川技术	300124	1.97	148.02	2.02%
迈瑞医疗	300760	0.73	138.57	1.89%
东方财富	300059	5.29	122.63	1.68%
蓝思科技	300433	4.00	121.08	1.66%
同花顺	300033	0.32	103.42	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	72.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	9.87%
科学研究和技术服务业	0.03	4.47%
金融业	0.03	3.47%
采矿业	0.01	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.80%
批发和零售业	0.01	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
卫生和社会工作	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.32%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.02	1213.24	9.63%
东方财富	300059	14.04	380.78	3.02%
中际旭创	300308	0.92	369.93	2.94%
新易盛	300502	1.00	364.56	2.89%
迈瑞医疗	300760	1.19	291.78	2.32%
汇川技术	300124	3.00	251.04	1.99%
胜宏科技	300476	0.82	233.40	1.85%
亿纬锂能	300014	2.17	197.67	1.57%
阳光电源	300274	1.18	190.49	1.51%
蓝思科技	300433	4.86	162.71	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	68.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	11.16%
金融业	0.06	4.46%
科学研究和技术服务业	0.03	2.60%
批发和零售业	0.02	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.20%
卫生和社会工作	0.01	1.16%
采矿业	0.01	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.97	1000.81	9.71%
东方财富	300059	14.12	326.60	3.17%
迈瑞医疗	300760	1.01	226.46	2.20%
汇川技术	300124	3.42	221.15	2.15%
亿纬锂能	300014	3.43	157.23	1.53%
阳光电源	300274	2.27	153.57	1.49%
爱尔眼科	300015	11.08	138.25	1.34%
蓝思科技	300433	6.09	135.81	1.32%
中际旭创	300308	0.79	114.70	1.11%
先导智能	300450	4.40	109.32	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	67.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	10.05%
金融业	0.04	4.21%
科学研究和技术服务业	0.04	3.80%
卫生和社会工作	0.02	2.06%
租赁和商务服务业	0.02	1.50%
批发和零售业	0.02	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.85	973.31	8.91%
东方财富	300059	11.95	269.84	2.47%
迈瑞医疗	300760	0.98	228.76	2.09%
蓝思科技	300433	7.85	198.84	1.82%
汇川技术	300124	2.92	199.40	1.82%
新易盛	300502	1.66	163.07	1.49%
三环集团	300408	3.92	155.51	1.42%
亿联网络	300628	3.81	155.64	1.42%
亿纬锂能	300014	3.20	150.86	1.38%
爱尔眼科	300015	10.64	141.27	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	68.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.61%
科学研究和技术服务业	0.05	4.77%
金融业	0.05	4.23%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.41%
卫生和社会工作	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.65%
农、林、牧、渔业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.50	353.90	4.84%
25国债08	0.30	30.30	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	384.21	5.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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