海富通创业板增强A(005288)_资产配置

海富通创业板增强A005288THE GEM INDEX ENHANCED FORTIS SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39579.85	93.49%
债券	1895.23	4.48%
银行存款和结算备付金	632.45	1.49%
其他资产	227.57	0.54%

资产总值：42335.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.47	4148.12	9.89%
阳光电源	300274	24.05	2394.50	5.71%
迈瑞医疗	300760	6.98	2045.14	4.87%
新易盛	300502	13.61	1768.58	4.21%
中际旭创	300308	11.17	1729.23	4.12%
新产业	300832	10.37	850.20	2.03%
蓝思科技	300433	37.57	768.31	1.83%
三环集团	300408	18.56	688.58	1.64%
华利集团	300979	7.58	560.53	1.34%
博俊科技	300926	23.22	558.24	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	77.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	7.01%
金融业	0.09	2.26%
农、林、牧、渔业	0.06	1.37%
批发和零售业	0.05	1.15%
科学研究和技术服务业	0.04	1.07%
采矿业	0.04	1.02%
租赁和商务服务业	0.03	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.67	4260.95	9.68%
迈瑞医疗	300760	10.52	3060.37	6.95%
中际旭创	300308	19.33	2664.72	6.05%
新易盛	300502	14.07	1484.84	3.37%
阳光电源	300274	22.35	1386.12	3.15%
蓝思科技	300433	42.52	775.99	1.76%
亿联网络	300628	16.91	621.93	1.41%
兴齐眼药	300573	3.26	535.00	1.22%
华利集团	300979	8.62	524.77	1.19%
亿纬锂能	300014	12.68	506.27	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	76.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.99%
采矿业	0.08	1.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.54%
金融业	0.06	1.40%
科学研究和技术服务业	0.06	1.33%
批发和零售业	0.04	0.97%
租赁和商务服务业	0.04	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	25.21	4793.55	9.79%
迈瑞医疗	300760	7.51	2113.76	4.32%
阳光电源	300274	15.76	1635.89	3.34%
中际旭创	300308	9.29	1453.82	2.97%
新国都	300130	34.62	734.72	1.50%
博俊科技	300926	25.54	671.45	1.37%
汇川技术	300124	8.84	540.88	1.11%
安克创新	300866	6.31	487.71	1.00%
华凯易佰	300592	24.12	465.55	0.95%
仙乐健康	300791	11.26	407.71	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	71.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	8.80%
批发和零售业	0.14	2.95%
科学研究和技术服务业	0.11	2.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.15%
采矿业	0.05	1.05%
卫生和社会工作	0.04	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.89%
农、林、牧、渔业	0.04	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.46	3829.75	5.09%
迈瑞医疗	300760	10.42	3028.05	4.03%
新国都	300130	48.30	1168.86	1.55%
苏试试验	300416	61.44	1128.63	1.50%
爱尔眼科	300015	69.54	1100.09	1.46%
仙乐健康	300791	28.02	971.35	1.29%
卓胜微	300782	6.80	959.34	1.28%
安克创新	300866	10.26	909.04	1.21%
华凯易佰	300592	35.41	877.11	1.17%
迪安诊断	300244	35.57	846.92	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.03	66.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	10.54%
科学研究和技术服务业	0.47	6.24%
卫生和社会工作	0.20	2.68%
批发和零售业	0.16	2.15%
租赁和商务服务业	0.06	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.82%
金融业	0.05	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.62%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	13.26	1355.29	3.23%
24国债02	5.10	517.69	1.23%
天23转债	0.26	22.26	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1872.97	4.46%
可转债	22.26	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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