资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5677.83 92.59%
债券 313.81 5.12%
银行存款和结算备付金 77.55 1.26%
其他资产 62.76 1.02%
资产总值:6131.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.48 580.87 9.64%
中际旭创 300308 0.46 579.63 9.62%
新易盛 300502 0.68 412.40 6.85%
三环集团 300408 1.04 172.82 2.87%
胜宏科技 300476 0.41 141.17 2.34%
亿纬锂能 300014 1.61 104.84 1.74%
阳光电源 300274 0.62 97.96 1.63%
同花顺 300033 0.33 79.87 1.33%
汇川技术 300124 1.10 73.29 1.22%
江波龙 301308 0.10 72.70 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 81.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.25%
金融业 0.02 2.81%
科学研究和技术服务业 0.01 1.97%
批发和零售业 0.01 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.75%
租赁和商务服务业 0.00 0.33%
采矿业 0.00 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
卫生和社会工作 0.00 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.59 637.90 9.93%
中际旭创 300308 0.62 350.98 5.46%
新易盛 300502 0.63 277.53 4.32%
胜宏科技 300476 0.57 142.44 2.22%
阳光电源 300274 0.82 123.02 1.91%
亿纬锂能 300014 1.44 89.75 1.40%
同花顺 300033 0.30 89.85 1.40%
蓝思科技 300433 3.07 85.90 1.34%
迈瑞医疗 300760 0.51 83.58 1.30%
东方财富 300059 3.76 71.03 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 72.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.93%
科学研究和技术服务业 0.03 3.98%
金融业 0.02 2.61%
批发和零售业 0.01 1.68%
租赁和商务服务业 0.01 0.80%
卫生和社会工作 0.01 0.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.71%
采矿业 0.00 0.39%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.60 263.28 4.37%
25国债19 0.50 50.52 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.81 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%